Écran Contrôle des paiements de CF

Vous pouvez modifier la date d’entrée en vigueur d’un paiement anticipé. La date d’entrée en vigueur est la date à laquelle le paiement anticipé est inclus dans le calcul des montants dus pour paiement lorsque vous créez un lot de paiements.

Les paiements anticipés ne sont pas inclus dans les calculs des montants dus aux fournisseurs avant leur date d'entrée en vigueur. Si vous changez la date d’entrée en vigueur, vous changerez les renseignements de paiements anticipés reportés et perdrez les détails originaux.

Il s’agit du montant courant du document.

Ce champ affiche la devise du document, qui est la devise du fournisseur.

Ce champ s’affiche seulement dans les livres auxiliaires multidevises.

Utilisez ce champ pour modifier le montant de la remise.

Si vous changez la date d’échéance ou les détails de remise, vous changerez les renseignements de facture reportés et perdrez les détails originaux.

Utilisez ce champ pour changer la date de remise si elle a été entrée incorrectement ou si vous voulez appliquer la remise même si la date de remise originale est échue.

Si vous changez la date d’échéance ou les détails de remise, vous changerez les renseignements de facture reportés et perdrez les détails originaux.

Utilisez ce champ pour modifier le pourcentage de remise.

Si vous changez la date d’échéance ou les détails de remise, vous changerez les renseignements de facture reportés et perdrez les détails originaux.

Il s'agit de la date entrée dans le document (normalement la date de la facture).

Il s’agit du montant d’origine du document.

Vous pouvez choisir Facture, Note de crédit, Note de débit ou Paiement anticipé.

Remarque : Le type de facture comporte les factures d'intérêt.

Entrez le numéro du document (facture, note de crédit, note de débit ou paiement anticipé) que vous voulez contrôler.

Après avoir saisi le numéro de fournisseur, le numéro de document et le numéro de paiement, cliquez sur le bouton Imputer pour afficher les renseignements relatif au document et modifier les dates d'échéance ou de remise, l'état ou la date d'activation du document.

Utilisez ce champ pour modifier la date d’échéance si la facture a été entrée avec une erreur, fait l’objet d’un litige ou a été renégociée.

Si vous changez la date d’échéance ou les détails de remise, vous changerez les renseignements de facture reportés et perdrez les détails originaux.

Spécifiez un montant maximum que vous pouvez payer pour une facture lorsque vous utilisez l'écran Créer lot de paiements. Pour en savoir, consultez À propos des limites de paiement.

Le numéro de paiement est “ 1 ” sauf si le document a un calendrier de paiements multiples; dans ce cas, entrez le numéro de paiement.

Après avoir saisi le numéro de fournisseur, le numéro de document et le numéro de paiement, cliquez sur le bouton Imputer pour afficher les renseignements relatif au document et modifier les dates d'échéance ou de remise, l'état ou la date d'activation du document.

Vous pouvez définir l’état de ce document en tout temps. Cette action n’a aucun effet permanent sur les renseignements du document.

Vous pouvez redéfinir tous les documents ayant l'état « En attente » ou « Forcé » en choisissant une plage de fournisseurs et en indiquant l'état Normal pour tous les documents.

Ce champ affiche le code des modalités saisi avec une facture ainsi que la date d'échéance actuelle, la date de remise, le pourcentage de remise et le montant.

Vous pouvez modifier la date d’échéance et les détails de la remise. La description du code de modalités sélectionné s'affiche dans le champ Description code de modalités.

Si vous sélectionnez un seul document., spécifiez le numéro de fournisseur. La description du fournisseur sélectionné sera affichée dans le champ Description fournisseur.

Après avoir saisi le numéro de fournisseur, le numéro de document et le numéro de paiement, cliquez sur le bouton Imputer pour afficher les renseignements relatif au document et modifier les dates d'échéance ou de remise, l'état ou la date d'activation du document.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez effacer les limites de paiement définies pour tous les documents dans la plage que vous traitez.

Cette option est très utile si vous choisissez des factures d’un seul fournisseur (car différents fournisseurs utilisent différents systèmes de numérotation).

Cliquez sur Traiter lorsque vous avez choisi le document ou la plage de documents et précisé la plage.

Choisissez le type de document dont vous voulez modifier l’état.

Cliquez sur Traiter lorsque vous avez choisi le document ou la plage de documents et précisé la plage.

Choisissez l'état que vous voulez attribuer aux documents - Normal, Forcé ou En attente.

Cliquez sur Traiter lorsque vous avez choisi le document ou la plage de documents et précisé la plage.

Choisissez la tranche de groupes de fournisseurs pour lesquels vous voulez contrôler les documents.

Cliquez sur Traiter lorsque vous avez choisi le document ou la plage de documents et précisé la plage.

Choisissez la tranche de fournisseurs pour lesquels vous voulez contrôler les documents.

Cliquez sur Traiter lorsque vous avez choisi le document ou la plage de documents et précisé la plage.