À propos des séries de ventilation
À propos des codes de ventilation
Champs et contrôles
Description
Saisissez une description de la série de ventilations.
Méthode de ventilation
Sélectionnez la méthode selon laquelle vous répartissez un montant de facture entre les comptes dans la série de ventilation :
- Ventiler en parts égales. Cette méthode divise le montant de la facture de manière égale entre tous les codes de ventilation dans la série de ventilations. Vous pouvez alors modifier le résultat.
-
Pourcentage fixe. Cette méthode vous permet de spécifier le pourcentage du montant total de facture à allouer à chaque code de ventilation. Vous pouvez spécifier un pourcentage négatif ou un pourcentage de plus de 100 %. Vous pouvez également modifier les résultats de cette méthode de ventilation.
- Manuelle. Cette méthode ne prévoit aucune ventilation de montant; elle indique simplement les codes de ventilation et vous permet de saisir les montants de la ventilation.
- Montant fixe. Cette méthode répartit un montant spécifique à chaque code de ventilation dans la série de ventilations. Vous devez spécifier un code de devise pour utiliser cette méthode et vous pouvez sélectionner le code de ventilation uniquement pour les fournisseurs qui utilisent cette devise. Vous pouvez modifier le résultat.
Remarque : Le paramètre que vous sélectionnez détermine la ventilation de facture par défaut, que vous pouvez remplacer lors de la saisie de facture.
Série de ventilation
Saisissez un code pour identifier la série de ventilation, en utilisant un maximum de six caractères.
Inactif (au)
Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer une série de ventilation à des fournisseurs.
Si vous mettez une série de ventilation inactive, vous ne pouvez plus l'attribuer aux enregistrements de fournisseurs ou aux ventilations de facture. Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder les modifications apportées à des enregistrements des fournisseurs qui utilisent la série de ventilation inactive, à moins d'attribuer d'abord une série active aux enregistrements ou aux factures.
Vous utiliseriez principalement l'option pour supprimer une série de ventilation et pour vous assurer qu'aucun autre compte de fournisseur n'est attribué à ce code. Vous pouvez modifier cet état à tout moment.
Dernière modification
Il s'agit d'un champ de donnée dans lequel le programme affiche la date de la dernière modification apportée à la série de ventilation. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.
Table
Description
Cette colonne affiche les descriptions des codes de ventilation que vous ajoutez à la série de ventilation. Vous ne pouvez pas modifier les descriptions dans cette colonne, à moins de saisir une nouvelle description pour le code de ventilation à l'écran Codes de ventilation.
Montant ventilé
Si vous avez sélectionné Montant fixe comme méthode de ventilation, saisissez le montant à ventiler au code de ventilation.
Code de ventilation
Spécifiez le code de ventilation que vous voulez ajouter à la série de ventilation. Une fois le code saisi, Comptes fournisseurs affiche la description du compte et le numéro de compte du grand livre pour que vous puissiez les vérifier.
P. cent ventilation
Si vous avez sélectionné Pourcentage fixe comme méthode de ventilation, saisissez le pourcentage du total du document que vous voulez ventiler à chaque code de ventilation que vous ajoutez à une série.
Vous pouvez utiliser des pourcentages négatifs et des pourcentages supérieurs à 100 %, à condition que le total soit égal à 100 pour cent.
Comptes fournisseurs vous avertit si les pourcentages que vous saisissez pour une série de ventilations ne donnent pas un total de 100 pour-cent, mais vous permet d'ajouter ou de sauvegarder l'enregistrement.
Utilisez ce type de série de ventilations lorsque vous devez saisir des ventilations de compte du grand livre supplémentaires avec des factures, mais que vous ne souhaitez pas inclure les comptes supplémentaires dans la série de ventilations.
Compte G.L.
Cette colonne affiche le numéro du compte de Grand livre attribué au code de ventilation sélectionné pour la ligne de détail. Vous ne pouvez pas modifier directement le numéro de compte dans cette colonne.
Pour modifier le compte de Grand livre attribué à un détail de ventilation, vous devez sélectionner un autre numéro de compte de Grand livre dans l'enregistrement pour le code de ventilation, à l'aide de l'écran Codes de ventilation. Si vous modifiez le compte de Grand livre attribué à un code de ventilation, le nouveau numéro de compte est automatiquement saisi dans les enregistrements de série de ventilation qui utilisent le code de ventilation.
Vous pouvez aussi saisir des comptes de Grand livre directement dans la série de ventilation si vous n'utilisez pas de code de ventilation. Si vous souhaitez réutiliser la description et l'état de remise d'un code de ventilation existant, insérez le code de ventilation dans la série de ventilation, de la manière habituelle. Ensuite, effacez le code et saisissez le compte de Grand livre que vous souhaitez utiliser.
Aperçu
Utilisez l’écran Séries de ventilation de CF pour créer des codes de séries de ventilation pour représenter les groupes standards de ventilations dans les comptes de grand Livre que vous créez lors de la saisie des transactions fournisseurs. Vous pouvez aussi saisir des comptes du grand livre directement dans des séries de ventilation.
Remarque : Vous n’êtes pas obligé de créer des séries de ventilation. Vous pouvez aussi attribuer les numéros de compte du grand livre ou les codes de ventilation dont vous avez besoin dans les détails de facture lorsque vous les entrez.
Si vous ajoutez des séries de ventilation, vous pouvez les attribuer aux enregistrements de fournisseur. Le module Comptes fournisseurs affiche automatiquement les codes de ventilation correspondants qui sont attribués à une série de comptes lorsque vous entrez des transactions pour le fournisseur, mais vous pouvez les modifier au besoin.
Vous devez définir des codes de ventilation avant de pouvoir les utiliser dans des séries de ventilation.
Pour chaque compte de fournisseur, vous indiquez si vous voulez ventiler les transactions du fournisseur par numéros de compte du grand livre, par codes de ventilation ou par séries de ventilations et vous entrez la série, le code ou le numéro de compte par défaut. (Vous pouvez remplacer la valeur par défaut durant l’entrée des données.)