Champs et contrôles
Type de document
Spécifiez les types de documents d'origine pour lesquels vous traitez les montants de retenue impayés. Vous pouvez choisir :
- Factures
- Notes de débit
- Notes de crédit
Nombre de jours à l’avance pour créer documents de retenue de garantie
Précisez le nombre de jours avant la date d'échéance de la retenue pour créer des documents de retenue.
Par exemple, si vous spécifiez 7 pour le nombre de jours à l'avance, Comptes fournisseurs traitera les retenues en retard à payer dans un délai de sept jours de la date d'exécution.
Date d’exécution
Saisissez la date d'exécution pour le lot de retenues. Comptes fournisseurs utilise la date de session comme implicite, mais vous pouvez entrer une autre date si vous voulez.
Comptes fournisseurs traite tous les montants de retenue en retard à payer à la date d'exécution spécifiée inclusivement.
Sélectionner par
Choisissez le type d'enregistrement pour traiter la retenue :
- Numéro fournisseur. Sélectionnez cette option pour traiter les retenues impayées pour tous les fournisseurs dans la plage des numéros de fournisseurs que vous spécifiez.
- Numéro document. Sélectionnez cette option pour traiter les retenues impayées pour tous les documents de retenue d'origine dans la plage des numéros de documents que vous spécifiez.
- Groupe de fournisseurs. Sélectionnez cette option pour traiter les retenues impayées pour tous les fournisseurs qui appartiennent aux groupes de fournisseurs dans la plage spécifiée.
Aperçu
Utilisez l’écran Créer lot de retenues de garantie de CF périodiquement afin de créer un lot de factures de retenues de garantie, de notes de débit de retenues de garantie et de notes de crédit de retenues de garantie pour les fournisseurs, les documents ou les groupes de fournisseurs que vous sélectionnez.
Comptes fournisseurs assigne le prochain numéro de lot de factures, de notes de crédit ou de notes de débit disponible au lot de retenues de garantie. Il assigne le prochain numéro de facture de retenues de garantie, de note de débit de retenues de garantie ou de note de crédit de retenues de garantie spécifié dans l’onglet Retenue dans l’écran Options de CF.