Aperçu
Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.
Utilisez l'écran Rapprocher les relevés bancaires pour :
- Établir vos soldes bancaires avant de commencer le traitement mensuel régulier. Pour ce faire, pour chaque compte bancaire du Grand livre, vous devez effectuer un rapprochement de la configuration afin d'entrer l’information de votre dernier rapprochement.
- Rapprocher vos comptes bancaires à vos relevés bancaires. Une seule personne peut effectuer un rapprochement pour une banque donnée à la fois, mais plusieurs postes de travail peuvent rapprocher des banques différentes au même moment.
- Réaliser le rapprochement de relevés électroniques.
- Reporter des rapprochements de manière individuelle.
Si votre système utilise l'option de sécurité, vous devez avoir l’autorisation de rapprocher les relevés bancaires.
Erreurs bancaires
Vous enregistrez des erreurs bancaires pour compenser les dépôts et les retraits que votre banque a traités pour des montants différents de ceux traités par votre entreprise dans Sage 300 et ce, dès que vous avez déterminé que l'écart est causé par une erreur bancaire.
Onglet Rapprochement
Cet onglet liste tous les dépôts et les retraits en circulation qui ont été reportés à la date du rapprochement ou avant celui-ci. Il vous permet de faire ce qui suit :
- Filtrer et afficher les transactions par état de rapprochement et par type de transaction.
- Trier les transaction par date du document ou par numéro de transaction.
- Compenser les transactions que votre banque a traitées.
- Extourner un retrait en mettant leur état de rapprochement sur Extourné.
- Afficher une liste des encaissements dont se composent les dépôts avec plusieurs encaissements et compenser des encaissements individuels.
- Réaliser un zoom avant vers les applications sources pour consulter des transactions dans les écrans de saisie de transaction originaux.
- Modifier la date de rapprochement d'une transaction sélectionnée.
- Ouvrir l'écran Compensation rapide pour compenser une plage de paiements ou repasser leur état à En circulation. Pour en savoir plus, consultez Écran Compensation rapide.
- Ouvrez l'écran Opération bancaire pour enregistrer une transaction bancaire, telle que des frais bancaires ou un paiement hypothécaire, que vous n'avez pas encore traités dans Sage 300. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Opération bancaire.
Remarque : Vous ne pouvez pas rapprocher l'opération bancaire avant de l'avoir reportée.
Onglet Sommaire
Utilisez cet onglet pour réaliser les tâches suivantes :
- Entrer des renseignements généraux tirés du relevé bancaire avant de rapprocher votre compte bancaire.
- Parfois, vérifier le déroulement de votre rapprochement.
Si le solde bancaire régularisé n’est pas égal au solde comptable régularisé, le programme affiche l'écart dans le champ Écart de. Vous devez rapprocher les soldes en enregistrant des opérations bancaires correspondant à l'écart. Pour obtenir plus de renseignements, consultez Rapprocher un compte bancaire.
Après avoir enregistré les opérations bancaires ou changé la date de report du rapprochement, cliquez sur le bouton Calculer pour mettre à jour les montants sur l'onglet Sommaire.
Une fois que le solde bancaire régularisé est égal au solde comptable régularisé, vous avez rapproché le compte bancaire avec succès. (Le champ Écart de affichera zéro.)
Onglet Totaux
Cet onglet fournit une ventilation détaillée par état de rapprochement des retraits et des dépôts compensés (par exemple, Compensé avec erreur de banque).