Importer des relevés OFX

  • Téléchargez votre relevé bancaire à partir du site web de votre banque. Pour en savoir plus, consultez À propos du téléchargement des relevés électroniques.

  • Assurez-vous que vous disposez des droits d'accès de Services bancaires suivants :

    • Importer données Services bancaires
    • Rapprocher relevés bancaires

Pour importer des relevés OFX :

  1. Réalisez une des actions suivantes :

    • Ouvrir Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Importer les relevés OFX.
    • Sur le menu Fichier de l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Importer > Relevés bancaires téléchargés puis cliquez sur OK.
  2. Saisissez le code de banque dans les champs De/À code banque.
  3. Cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner votre fichier téléchargé. (Le nom du fichier et le chemin d'accès s'affichent dans le champ Fichier de relevé bancaire téléchargé.)
  4. Cliquez sur Importer.
  5. Double-cliquez sur Fermer pour retourner au bureau de l’entreprise.

Rapprochez les transactions importées à l’aide de l'écran Rapprocher les relevés. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher des relevés électroniques.