Connexion de flux bancaires

Les flux bancaires vous permettent de télécharger vos opérations bancaires.

Ces opérations sont ensuite automatiquement rapprochées avec celles de Sage 300, ce qui rend le rapprochement bancaire plus rapide, plus simple et plus fiable.

Vous pouvez connecter des flux bancaires pour chaque compte bancaire dans Sage 300.

Avant de commencer :

1. Dans le profil de l’entreprise de Sage 300, assurez-vous que les champs suivants sont remplis :
• Numéro taxe
• Numéro inscription entreprise
• Ville et province
• Code postal
• Pays
• Numéro de téléphone du contact
2. Rassemblez les informations de votre service bancaire en ligne. Vous devrez fournir certaines de ces informations pendant le processus de connexion aux flux bancaires.

Pour connecter un flux bancaire :

1. Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Rapprocher des relevés électroniques.
2. Dans le champ Code banque, saisissez le code de la banque à laquelle vous connectez un flux bancaire.
3. Cliquez sur Connexion de flux bancaire
4. S’il s’agit du premier flux bancaire que vous connectez dans votre système Sage 300, vous devez saisir une adresse courriel (également appelée votre Sage ID). Cette adresse servira à communiquer des informations dont vous pourriez avoir besoin pour réactiver un flux bancaire.
Exemple : Votre banque peut désactiver un flux bancaire s’il n’est pas utilisé pendant une certaine période (variable selon la banque). Pour le réactiver, vous devrez entrer un code qui sera envoyé à l’adresse courriel saisie lors de la première connexion.
5. Si votre entreprise Sage 300 était déjà configurée avec des flux bancaires, à partir de la mise à jour 2 du produit 2025, vous devrez mettre à jour la configuration des flux bancaires.
• Sélectionnez une banque déjà configurée avec des flux bancaires ou une banque à connecter pour la première fois.
• Le processus commence lorsque vous tentez d’exécuter Importer les transactions ou Connecter les flux bancaires.

Si le système détecte que l’entreprise était déjà configurée, il vous invitera à mettre à jour la configuration.

• Vous devrez saisir un Sage ID (nouveau ou existant).
Important! Soyez attentif lorsque vous saisissez votre adresse courriel (Sage ID), car vous n’avez qu’une seule tentative. Si cette tentative est incorrecte, vous devrez contacter le soutien technique de Sage pour corriger la situation.
Cette adresse courriel (Sage ID) est utilisée pour l’ensemble de votre système Sage 300 (si vous avez plusieurs entreprises, elle s’applique à toutes).
6. Acceptez les modalités et conditions et cliquez sur Mise en route.
7. Sélectionnez votre banque.
8. Saisissez vos informations d'identification bancaires.
Remarque : Si vous changez de compte, vous devrez éventuellement saisir ces informations de nouveau.
9. Choisissez la date de début de vos transactions historiques. Le système tentera de télécharger ces transactions à partir de cette date.
10. Cliquez sur Traiter.

Établir la connexion entre Sage 300 et votre banque peut prendre du temps; vous pourriez donc ne pas être en mesure de télécharger immédiatement vos transactions du flux bancaire. Une fois la connexion établie, vous pouvez télécharger les transactions et les rapprocher automatiquement. Pour en savoir plus, consultez Rapprocher des relevés électroniques.