Utilisez le paramètre Consolider lots du GL à l'écran Intégration GL de GS pour indiquer si vous voulez combiner les détails des transactions d'un même compte de grand livre dans un seul détail ou si vous préférez envoyer les détails non consolidés des transactions de Gestion des stocks vers le Grand livre.
La consolidation réduit le montant d'information contenue dans le lot de grand livre et permet d'obtenir une Liste de transactions du GL plus courte.
Par ailleurs, la consolidation :
- Supprime les données relatives aux transactions dans les champs Référence et Description de chaque transaction.
- Supprime les données relatives aux champs optionnels des transactions.
- Bloque la fonction de zoom avant des transactions du GL vers les détails d'origine dans Gestion des stocks (à moins de ne consolider que par compte).
Options de consolidation
Choisissez l'une des options suivantes :
- Ne pas consolider. Tous les détails reportés dans Gestion des stocks seront inclus dans le lot de transactions du Grand livre.
Sélectionnez cette option si vous utilisez des champs optionnels et transférez des données de champ optionnel à partir de détails de transaction de GS à des détails de transaction du GL.
- Consolider détails de transaction par compte. Tous les détails d'une transaction ayant le même numéro de compte du grand livre sont regroupés dans un détail si la description du détail de GL et la référence du détail de GL sont aussi les mêmes. Le programme ne pourra pas consolider des détails dont la description et la référence sont différentes.
Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de champs optionnels, mais souhaitez néanmoins associer des transactions de grand livre à des documents d'origine (pour effectuer un zoom avant ou maintenir une piste d'audit manuelle).
- Consolider par compte et période. Tous les détails ayant le même numéro de compte de grand livre et la même période comptable sont regroupés dans un détail.
- Consolider par compte, période et source. Tous les détails ayant le même numéro de compte de grand livre, la même période comptable et le même code source sont regroupés dans un seul détail.
Cette option consolidera des détails provenant de différentes transactions si vous créez des lots de transactions dans l'écran Créer lot du GL de GS.
Remarque : La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.
Si soit l'option de consolidation Consolider par compte et période ou Consolider par compte, période et source est sélectionnée et que vous créez des lots de transactions du GL dans l'écran Créer lot du GL de GS, le programme consolide les détails de transactions de toutes les transactions pour chaque compte du grand livre.
Si vous créez des lots de transactions du GL pendant le report ou pendant le traitement de clôture journalière, le programme ne peut que consolider les détails dans une même transaction. Il ne peut pas consolider des détails provenant de différentes transactions.