Ajouter des groupes de comptes

Les groupes de comptes sont des ensembles de comptes du grand livre auxquels vous reportez des transactions de Gestion des stocks. Suite...

Pour ajouter un groupe de comptes :

Ouvrez Gestion des stocks > Configuration de GS > Groupes de comptes.
Dans l'écran Groupe de comptes de GS, cliquez sur Créer nouveau.
Dans le champ Code groupe comptes, tapez le nouveau code qui identifiera ce groupe de comptes.
Saisissez une description du groupe de comptes.
Dans le champ Méthode évaluation, sélectionnez une méthode d'évaluation des coûts.
Dans la table, saisissez les numéros des comptes du grand livre à utiliser pour ce groupe de comptes. Suite...

Conseil : Pour garantir que les numéros de compte que vous assignez existent dans Grand livre, cliquez sur et sélectionnez un compte.

Assignez des comptes du GL à :

Gestion des stocks

Un compte d'actif contenant la valeur totale des stocks disponibles (au coût réel). L'actif augmente lorsque vous recevez des marchandises et diminue lorsque vous en expédiez.

Le mot "contrôle" dans le nom du compte signifie que le compte contient seulement des totaux, alors que l'information stockée par le programme Gestion des stocks contient des détails pour chaque article.

Lorsque vous traitez toutes les écritures comptables correctement, le coût total des stocks dans Gestion des stocks est égal aux totaux des comptes de Contrôle des stocks dans le grand livre.

Réceptions non facturées

Un compte d'attente dans lequel Gestion des stocks reporte l'autre partie des écritures correspondant aux stocks que vous recevez (et aux réceptions antérieures que vous retournez aux fournisseurs).

Gestion des stocks crée normalement des écritures de crédit correspondant aux stocks reçus dans ce compte; pour autant, le compte peut être considéré comme le montant des charges à payer pour les marchandises reçues dans l'inventaire. Gestion des stocks débite ce compte lorsque vous saisissez des retours de marchandises.

Lorsque vous reportez les factures correspondantes dans Comptes fournisseurs de Sage 300, des écritures de compensation (débits) associées aux stocks achetés sont appliquées au compte de réceptions non facturées pour compenser le solde restant dans ce compte suite au report de la réception de stocks.

Ajustement/Annulation

Le compte auquel vous reportez les ajustements des stocks et les dévalorisations. Les écritures enregistrées dans ce compte sont habituellement des charges (débits); pour autant, le numéro de compte que vous spécifiez devrait se trouver dans la section des charges ou coût des marchandises vendues de votre grand livre.

Coût assemblage non ventilé

Le compte auquel vous reportez les coûts fixes et variables des assemblages d'articles. Le programme porte le coût variable et le coût fixe de l'assemblage au crédit de ce compte. Vous pouvez créer des écritures manuelles dans le grand livre pour répartir le coût d'assemblage non ventilé à des comptes, comme les coûts de la main-d'œuvre.

Compte attente hors stock

Le compte que vous créditez lorsque vous expédiez des articles hors stock et que vous débitez lorsque vous saisissez des retours d'expéditions pour des articles hors stock.

Vous pouvez utiliser des articles hors stock pour traiter des commandes d'articles spéciaux qui ne sont pas stockés dans l'inventaire et pour traiter des frais d'administration qui apparaissent sur les factures.

Compte d'attente transferts

Ce compte est utilisé pour le montant du coût additionnel dans l'écran Transferts.

Compte d'attente expéditions

Ce compte est débité à la place du compte Coût des marchandises vendues lorsque vous expédiez des marchandises à partir de Commandes clients.

Le compte d'attente des expéditions est requis car les fonctions d'expédition et de facturation sont distinctes dans Commandes clients. Le compte CMV est débité lorsque vous facturez l'expédition.

Frais désassemblage

Ce compte est utilisé si vous spécifiez des frais lorsque vous désassemblez des articles qui avaient été assemblés dans Gestion des stocks.

Régularisation de l'inventaire physique

Le compte de charges qui compense la variation de la valeur des stocks lorsque vous rajustez les quantités de stocks après avoir effectué l'inventaire physique des stocks.

Compte attente notes crédit/débit.

Ce compte est débité à la place du compte de contrôle de GS ou du compte Marchandises endommagées dans Commandes clients pour les retours envoyés à Comptes clients. La transaction de GL crédite le compte d'attente au lieu du compte CMV ou Contrôle de CC.

Le compte d'attente des notes de crédit/débit est requis car les fonctions de retour de stocks et de note de crédit sont distinctes dans Commandes clients (une partie de la transaction passe par le programme Comptes clients).
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