Rapport Journaux sources de GL

Aperçu

Les journaux sources répertorient les détails des transactions reportées pour les codes sources que vous avez inclus dans la définition du journal source et ce, dans l'ordre que vous spécifiez lors de l'impression.

En d'autres termes, le profil de journal spécifie le type de transaction, mais vous affinez la sélection des détails lors de l'impression. Vous obtenez ainsi un rapport très flexible qui permet de tracer toutes sortes de transactions provenant de n'importe quel grand livre auxiliaire.

Vous spécifiez les codes sources qui apparaissent sur un rapport dans le profil du journal source. Lorsque vous imprimez le journal source, vous spécifiez les paramètres suivants :

• L'ordre de tri du rapport (par numéro de compte, segment de compte, groupe de comptes ou groupe de comptes trié).
• Les plages de numéros de compte, codes de segment, groupes de comptes ou groupes de comptes triés.
• Les plages de périodes, références, dates, séquences de report et numéros de lot.

Les journaux sources peuvent inclure jusqu'à 50 codes sources pour chaque journal. Si vous avez moins de 50 codes sources dans votre livre, vous pouvez imprimer toutes les transactions reportées à une date donnée ou avec un code de référence particulier.

Informations imprimées sur ce rapport

Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :

• Le nom du journal. (Les journaux sont identifiés par nom.)
• Les plages que vous avez spécifiées pour chaque colonne du rapport.
• Les détails énumérés dans l'ordre indiqué par les colonnes.
• Le total des débits et crédits de tous les détails imprimés.
• Les champs optionnels reportés avec les détails de transaction, si vous choisissez de les inclure.

• Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous pouvez imprimer les montants du rapport dans la devise de transaction et dans la devise fonctionnelle, ou bien uniquement dans la monnaie de publication.

  Remarque : L'option Monnaie publication est disponible dans les livres auxiliaires multidevises seulement si votre devise fonctionnelle est l'euro et si vous avez spécifié une monnaie de publication.