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À propos des rapports de Grand livre

Rapport Balance de GL

Cet état imprime un rapport de balance de vérification ou feuille de calcul répertoriant le solde des comptes sélectionnés pour une période fiscale donnée. Imprimez-le à la fin des périodes comptables, lorsque vous êtes prêt à calculer des écritures de correction.

  • Mettez à jour les informations de compte en saisissant, extrayant et reportant des lots.
  • Décidez si vous voulez répertorier les comptes par numéro de compte, par segment, par groupe de comptes ou par compte et groupe (Groupe cptes trié).
  • Décidez si vous voulez inclure les comptes non utilisés pendant la période du rapport.
  • Si vous avez provisoirement reporté des lots, décidez si ou comment inclure les données provisoires.
  • Décidez si vous voulez utiliser des montants de comptes parents.

    Remarque : Si vous incluez des montants de comptes parents, les débits et les crédits affichés sur le rapport pourraient ne pas être équilibrés si un des comptes est membre de plusieurs groupes parents.

Pour imprimer le rapport Balance de vérification :

  1. Ouvrez Grand livre > Rapports de GL >  Balance.

  2. Sélectionnez le format du rapport. Suite...

    Vous pouvez choisir :

    • Rapport. Montre la différence entre le total des débits et les total des crédits pour chacun des comptes répertoriés.
    • Feuille de travail. Rapport Balance de vérification avec colonnes pour saisir manuellement les débits et crédits d'ajustement, état des résultats et bilan.
    • Rapport - Quantité. Rapport Balance de vérification avec colonnes contenant les quantités et l'unité de mesure de chaque compte répertorié.
    • Quantité provisoire. Rapport Balance de vérification avec colonnes contenant les quantités et l'unité de mesure de chaque compte répertorié. Les chiffres comprennent tous les montants et quantités provisoirement reportés.
    • Quantité provisoire incluse. Rapport Balance de vérification dont les montants incluent tous les reports provisoires.
    • Quantité provisoire distincte. Rapport Balance de vérification avec colonnes distinctes montrant les montants provisoirement reportés.
    • Feuille de travail provisoire. Rapport Balance de vérification avec colonnes pour saisir manuellement les débits et crédits d'ajustement, état des résultats et bilan. Les chiffres comprennent tous les montants provisoirement reportés.

  3. Dans le champ Imprimer, sélectionnez le type de rapport à imprimer.

    Vous pouvez sélectionner Soldes pour exer./période ou Variations pour la période. Si vous avez sélectionné Feuille de travail ou Feuille de travail provisoire comme format de rapport, vous devez imprimer les soldes pour exer./période.

  4. Dans les champs Exercice - Période, sélectionnez la fin de la période du rapport.

    Remarque : Si vous imprimez un rapport de variation, vous devez spécifier une plage sur laquelle comparer les soldes.

  5. Utilisez les champs Trier par pour indiquer comment trier les informations sur le rapport. Suite...

    Vous pouvez choisir :

    • Numéro compte. Répertorie les comptes en les classant par numéro de compte.
    • Segment. Répertorie les comptes en les classant en fonction du segment spécifié. Cette option est généralement la meilleure si vous imprimez des rapports par service ou région.
    • Groupe comptes. Répertorie les comptes en fonction des groupes de comptes auxquels ils sont assignés.

    • Groupe cptes trié. Répertorie les comptes en fonction du groupe de comptes trié.

      Remarque : Vous devez sélectionner l'option Sélect. plage de groupes cptes par code de tri (en dessous des options du champ Trier par) avant de pouvoir sélectionner l'option Groupe cptes trié.

  6. Si vous voulez répertorier des comptes dont les soldes sont nuls et qui n'ont fait l'objet d'aucun report pendant l'exercice en cours, sélectionnez Inclure les comptes non utilisés.

  7. Pour imprimer les montants et quantités d'un compte parent et ce, en regroupant ses comptes membre en un montant ou une quantité unique, sélectionnez Utiliser montants comptes parents.

    Remarque : Les débits et les crédits affichés sur le rapport pourraient ne pas être équilibrés si un des comptes est membre de plusieurs groupes parents.

  8. Si vous imprimez des variations pour la période et ne souhaitez pas inclure les totaux des résultats ou pertes nets dans votre rapport, désactivez l'option Inclure total résultat net (perte) pour comptes listés.

    Remarque : Ignorez cette étape si vous imprimez une feuille de travail ou une feuille de travail provisoire.

  9. Indiquez si vous voulez trier le rapport par numéro de compte, segment, groupe de comptes ou groupe de comptes triés, ou bien en fonction de champs optionnels, et spécifiez une plage de comptes correspondante.
  10. Spécifiez la plage de comptes, codes de segment, groupes de comptes, groupes de comptes triés et champs optionnels que vous voulez imprimer.

  11. Cliquez sur Imprimer.