Vous pouvez spécifier les modalités de paiement des factures.
- Choisissez les codes à utiliser. Pour en savoir plus, consultez À propos des modèles de codes de Comptes clients.
- Déterminez la méthode de calcul des dates d’échéance pour les factures.
- Déterminez les périodes et les pourcentages de remise (le cas échéant).
Pour ajouter un code de modalités :
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Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
- Dans l'écran Modalités de CC, cliquez sur Créer nouveau.
- Dans le champ Code de modalités, entrez un nouveau code d'identification, puis ajoutez une description pour le code de modalités.
- Dans le champ Calculer base pour remise avec taxe, spécifiez s'il faut inclure les montants de taxe dans les totaux de la facture à partir de laquelle les montants de remise sont calculés.
- Si vous souhaitez autoriser le paiement par versements avec ce code, sélectionnez l’option Paiements échelonnés multiples.
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Dans le champ Type date d’échéance, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d’échéances des factures.
Si vous sélectionnez la méthode Table date d'échéance, spécifiez des plages de jours dans la table de dates d'échéance et définissez les dates d'échéance standards pour les factures émises dans ces plages.
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Dans le champ Type de remise, sélectionnez la méthode voulue pour calculer la date de remise (la date limite à laquelle vos clients peuvent profiter de la remise).
Si vous sélectionnez la méthode Table date de remise, spécifiez des plages de jours dans la table de dates de remise et définissez les dates de remise standards pour les factures émises dans ces plages.
- Dans la table Modalités, saisissez les modalités de paiement, y compris le pourcentage à payer (pour les paiements échelonnés). En fonction de l'option choisie dans le champ Type date d'échéance et dans le champ Type date de remise, vous devrez éventuellement saisir le nombre de jours ou le jour du mois à utiliser pour la date d’échéance et date de remise.
- Cliquez sur Enregistrer.
Pour modifier un code de modalités :
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Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
- Dans l'écran Modalités de CC, sélectionnez le code de modalités que vous voulez modifier.
- Apportez vos modifications.
- Cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Lorsque vous modifiez un code de modalités, le changement n'est pas automatiquement pris en compte dans les transactions non reportées existantes. Vous devez modifier les lots de factures pour enregistrer des modifications telles que des nouveaux pourcentages et des nouvelles dates de remise.
Pour supprimer un code de modalités :
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Comptes clients > Configuration de CC > Modalités.
- Dans l'écran Modalités de CC, sélectionnez le code de modalités que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer.
Remarque : Vous pouvez reporter des lots qui utilisent des codes de modalités que vous envisagez de supprimer, ou modifier les factures pour saisir des codes de modalités différents. Toutefois, vous pouvez reporter les lots qui contiennent des codes de modalités supprimés.
- Imprimez et archivez le rapport Modalités de CC. Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Modalités de CC.
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Si nécessaire, modifiez toutes les factures non reportées sur l'écran Saisie des factures de CC pour :
- Modifier les renseignements sur les modalités des enregistrements que vous avez modifiés.
- Remplacer les codes de modalités des enregistrements de modalités que vous avez supprimés.