Imputer un paiement ou une note de crédit à une facture associée à une tâche

Vous pouvez distribuer des montants de paiement sur des factures.

Pour imputer des montants aux détails de différents contrats, projets, catégories et ressources :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
2. Dans le champ Type transaction de paiement, sélectionnez Imputer document.
3. Dans le champ Numéro de document, indiquez le document auquel vous imputez un paiement anticipé ou une note de crédit.
4. Sélectionnez l’option Filtrer documents.
5. Dans la table de détails, pour la facture associée à une tâche connexe que vous payez, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
6. Décochez l’option Filtrer documents.
7. Dans la table de détails, sélectionnez la facture liée à la tâche que vous payez.
8. Cliquez sur Tâches.

   L’écran Imputer détails de Gestion de projet s’affiche.

9. Saisissez le montant à imputer à la facture sélectionnée.
10. Dans le champ Méthode d’imputation, spécifiez l’une des méthodes suivantes pour imputer le montant aux contrats, projets, catégories et les projets qui apparaissent sur la facture :
    • Imputer intégralement. Sélectionnez cette méthode pour imputer automatiquement un montant aux écritures de facture en commençant par le premier détail (contrat-projet-catégorie-ressource) sur une facture, jusqu’à ce que le montant soit intégralement imputé.

      Si vous utilisez cette méthode pour ventiler un paiement à une facture qui utilise des paiements échelonnés multiples, vous devrez peut-être ajuster les montants manuellement.

      Remarque : Lorsque vous utilisez cette méthode, les remises sont imputées à la dernière ligne uniquement. Pour ventiler des remises de manière proportionnelle, utilisez la méthode Ventiler par montant.

    • Ventiler par montant. Sélectionnez cette méthode pour imputer un montant de paiement proportionnel à tous les détails de la facture, selon les montants relatifs des détails.
11. Supprimez tout détail que vous ne payez pas à ce moment. Pour supprimer un détail, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer ligne.
12. Fermez l’écran Imputer détails de Gestion de projet pour retourner à l’écran Saisie des paiements.
13. Cliquez sur Enregistrer.