Il s’agit du montant imputé à la facture ou note de crédit sélectionnée sur l’écran Saisie des paiements.
La méthode d'imputation que vous avez choisie pour la transaction s'affiche dans ce champ, mais vous pouvez la changer pour la facture sélectionnée.
Ce champ affiche le montant saisi dans le champ Remise appliquée pour la facture sur l’écran Saisie des paiements.
Ce champ affiche le numéro de document de la facture de tâche connexe sélectionnée.
Ce champ affiche le solde net de la facture de tâche connexe sélectionnée.
Le montant apparaissant dans le champ affiche un écart entre le total de remise appliquée pour la facture, affiché au haut de l’écran et la somme de toutes les remises saisies pour les écritures individuelles.
Remarque : La remise appliquée pour la facture doit être ventilée intégralement (le montant dans le champ doit être zéro) ou alors vous serez incapable de sauvegarder l'écriture.
Le montant apparaissant dans le champ affiche un écart entre le total de remise appliquée pour la facture, affiché au haut de l’écran et la somme de toutes les remises saisies pour les écritures individuelles.
Remarque : La remise appliquée pour la facture doit être ventilée intégralement (le montant dans ce champ doit être zéro), sans quoi vous ne pourrez pas enregistrer l’écriture.
Ce champ affiche le la devise du fournisseur pour la facture de tâche connexe sélectionnée.
Ce champ affiche le numéro et le nom du fournisseur que vous avez entrés dans l'écran Saisie des paiements.
Si vous voulez modifier un montant que le programme a calculé pour un détail, entrez le montant que vous voulez payer.
Si la ventilation complète du document sélectionné ne s’affiche pas sur l’écran Imputer détails, vous pouvez utiliser le dépisteur sur ce champ pour sélectionner le détail particulier que vous souhaitez payer.
Ce champ affiche la catégorie utilisée pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner une autre.
Ce champ affiche le numéro de contrat utilisé pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner un autre.
Ce champ affiche la classe de coût de la catégorie qui est définie pour le détail.
Ce champ ventile (aux détails de la facture) la remise totale pour la facture en utilisant la méthode d’imputation que vous avez spécifiée pour la facture sélectionnée.
Si vous modifiez un des montants, vous devez vous assurer que la somme de tous les champs de remise appliquée pour les détails soit égale au total de la facture, sans quoi vous ne pourrez pas enregistrer l’écriture.
Vérifiez que le montant affiché dans le champ Remise non imputée soit zéro pour vous assurer que la remise est ventilée intégralement.
Ce champ affiche le projet utilisé pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner un autre.
Ce champ affiche le projet utilisé pour le détail de facture, mais vous pouvez en sélectionner un autre.
Le montant que vous avez retenu pour le détail d’une tâche et que vous verserez aux autorités fiscales pour le compte du fournisseur.
Cliquez sur l’icône Modifier 
de ce champ pour ouvrir l’écran Détail de taxe retenue, dans lequel vous pouvez consulter la taxe retenue pour chaque autorité fiscale.
Aperçu
Utilisez l’écran Imputer détails de Gestion de projet de CF pour :
- Sélectionner la méthode d’imputation à utiliser pour ventiler des paiements partiels aux détails associés à une tâche d’une facture.
- Sélectionner les détails à payer.
- Entrer manuellement les montants à payer pour chaque détail de facture.
Lorsque vous versez un paiement partiel (un montant inférieur au solde courant) pour une facture associée à une tâche, vous devez préciser le montant que vous souhaitez verser pour chaque détail, afin que Comptes fournisseurs puisse actualiser les bons contrats, projets et catégories dans Gestion de projet.