Important! Vous ne pouvez pas traiter un chèque retourné dans le module Comptes fournisseurs.
Si le chèque d'un client est retourné par la banque (par exemple, pour fonds insuffisants), vous devez utiliser Services bancaires pour traiter l'extourne. Lorsque vous reportez l'extourne, vous pouvez choisir de rétablir ou pas la facture associée dans le module Compte clients, si les données de la facture existent encore.
Vous ne pouvez pas rétablir une facture si le client n'a pas d'enregistrement dans le module Comptes clients (par exemple, si vous extournez un encaissement divers pour un client occasionnel).
L'aide de Services bancaires fournit des instructions sur l'utilisation de l'écran Extourner les transactions.
Pour afficher l'aide de Services bancaires :
- Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Extourner les transactions.
- Dans l'écran Extourner les transactions de Services bancaires, appuyez sur la touche F1.
La rubrique d'aide de l'écran Extourner les transactions comporte un lien où vous pourrez obtenir des directives détaillées sur le retour d'un chèque.
Remarque : Si votre système Sage 300 est sécurisé, vous devez avoir l’autorisation d’utiliser l’écran Extourner les transactions dans Services bancaires.
Vous pouvez utiliser l'écran Consultation des clients dans le module Comptes clients pour afficher les renseignements relatifs à un chèque de client retourné. Pour en savoir plus, consultez Consultation d’un chèque retourné.