Lorsque des paiements de clients sont extournés dans Services bancaires, ce programme envoie les renseignements sur l’extourne à Services bancaires.
L’écran Consultation de client dans le module Comptes clients vous permet de rechercher des renseignements pour les chèques de clients qui ont été extournés dans Services bancaires.
Pour consulter les chèques de clients retournés que vous avez traités dans Services bancaires :
- Comptes clients > Clients de C.C. > Consultation de client
- Dans le champ N° client, entrez le numéro de client, puis appuyez sur Tab.
- Si vous utilisez un système multidevise, dans le champ Montants en, indiquez si vous voulez afficher les montants dans la devise du client ou dans la devise fonctionnelle de votre société.
- Cliquez sur l’onglet Encaissements.
- Dans la zone État encaissement, sélectionnez Retourné pour afficher les chèques retournés.
- Dans le champ Trier par, précisez si vous souhaitez répertorier les documents par date ou par numéro d’encaissement.
- Cliquez sur le bouton Aller
Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le programme affiche le montant dans la devise de la banque et, en fonction de votre choix pour l’option Montants en, il affiche également le montant de l’encaissement dans la devise fonctionnelle ou dans la devise du client.
Lorsque vous reportez une extourne de chèque dans Services bancaires (par exemple, pour un chèque sans provision), Comptes clients entre automatiquement le montant et le numéro des chèques retournés dans les statistiques d’activité conservées avec l’enregistrement du client.
Il peut également rétablir la facture ou note de débit correspondante dans le compte du client. Pour garantir que les factures et les notes de débit peuvent encore être rétablies lorsque des chèques sont retournés, vous ne pouvez pas effacer de factures payées du module Comptes clients pendant 45 jours après la suppression des chèques qui ont servi à régler ces factures dans Services bancaires.