Aperçu
Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.
Le rapport Balance âgée regroupe les transactions et les soldes impayés dans une période courante et quatre périodes chronologiques par date de document ou date d’échéance. Le rapport permet d’analyser vos comptes clients.
Vous pouvez imprimer un rapport détaillé qui énumère les documents en attente pour chaque client, ou un rapport sommaire qui imprime une ligne pour chaque client, comprenant le solde en courant et le solde pour chaque période chronologique.
Si vous utilisez les champs optionnels comme critère de sélection pour ce rapport, vous pouvez préciser les plages de valeur à partir desquelles sélectionner les enregistrements à imprimer. Le rapport n’inclut alors que les clients qui utilisent les champs optionnels spécifiés, dont les valeurs sont comprises dans la plage spécifiée.
À quel moment imprimer
Imprimez le rapport Balance âgée quand vous avez besoin d’une liste de l’état de vos comptes clients à une date donnée, comme la fin d’un exercice ou d’une période, ou lorsque vous souhaitez identifier des documents ou des soldes que vous devrez peut-être radier.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport Balance âgée inclut les renseignements suivants :
- Une colonne date d’échéance/numéro imputé/type imputé répertorie la date d’échéance pour les documents à gauche et le nombre et le type de détails appliquées à la droite.
- Une colonne courante contient des documents qui ne sont pas encore échus. Les notes de crédit, les notes de débit, le comptant non imputé et les paiements anticipés apparaissent dans cette colonne si vous sélectionnez Courant pour les options Âge - Notes de crédit et débit et Âge - Encaissements, comptant et paiements anticipés non imputés sur l’écran Options de CC.
- Le nom du contact, le numéro de téléphone et la limite de crédit de chaque client (si vous sélectionnez l’option Contact/Téléphone/Marge crédit).
- Un espace supplémentaire apparaît entre chaque enregistrement de client, si vous sélectionnez l’option Espaces pour commentaires.
- Vous pouvez inclure des types de transactions d’ajustement sur le rapport Balance âgée. Les ajustements sont alors répertoriés séparément sur le rapport, ainsi qu’avec les transactions auxquelles ils sont imputés. (Vous pouvez identifier les ajustements par leur type de document « WO ».)
- Les montants de retenue âgée pour chaque client, si vous choisissez de les inclure, sur les rapports que vous imprimez par date d’échéance.
- Les transactions intégralement réglées, si vous choisissez de les inclure. Vous pouvez également spécifier la date plus ancienne pour laquelle afficher les transactions intégralement réglées.
- Dans un livre auxiliaire à monnaie unique, ou dans un livre auxiliaire multidevise, en sélectionnant Imprimer les montants en devise fonctionnelle, les sous-totaux apparaissent si vous triez par groupe de clients, par groupe de comptes, par cycle de facturation, par compte national ou par un champ de texte optionnel (pas un champ de date ou de montant).
- Dans un livre auxiliaire multidevise, si vous sélectionnez Imprimer les montants en devise client, les totaux sont imprimés par code de devise. Aussi, si vous triez d’abord par groupe de comptes, le rapport inclut les sous-totaux par groupe de comptes.
- La version sommaire du rapport comprend une ligne pour chaque numéro de client et répertorie le solde en cours du compte du client et le solde pour chacune des quatre périodes chronologiques.