Imprimer le Rapport - Balance âgée de CC

Le rapport Balance âgée regroupe les transactions et les soldes impayés dans une période courante et quatre périodes chronologiques par date de document ou date d’échéance. Le rapport permet d’analyser vos comptes clients.

Vous pouvez imprimer un rapport détaillé qui énumère les documents en attente pour chaque client, ou un rapport sommaire qui imprime une ligne pour chaque client, comprenant le solde en courant et le solde pour chaque période chronologique.

Si vous utilisez les champs optionnels comme critère de sélection pour ce rapport, vous pouvez préciser les plages de valeur à partir desquelles sélectionner les enregistrements à imprimer. Le rapport n’inclut alors que les clients qui utilisent les champs optionnels spécifiés, dont les valeurs sont comprises dans la plage spécifiée.

Pour en savoir plus, consultez Rapport Balance âgée de CC.

À quel moment imprimer

Imprimez le Rapport - Balance âgée de CC lorsque vous avez besoin d’une liste indiquant l’état des comptes clients à une date précise ou si vous souhaitez identifier les documents ou soldes que vous avez besoin d’annuler.

Pour imprimer le Rapport - Balance âgée de CC :

1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Balance âgée.
2. Sélectionnez les options de rapport. Suite...
   • Type de rapport. Vous pouvez classer les documents ou soldes impayés par date d’échéance (Balance âgée par Date d’échéance) ou date de document (Balance âgée par Date de document).
   • Âge au. Spécifiez la date à laquelle vous souhaitez reporter les comptes clients. Le programme utilise cette date pour assigner des transactions ou des soldes aux périodes âgées. Par exemple, si vous imprimez le rapport Balance âgée par Date d’échéance, le programme assigne chaque transaction à une période âgée en calculant le nombre de jours entre sa date d’échéance et la date indiquée dans le champ Âge au.
   • Arrêt par. Le rapport n’inclut que les transactions ou soldes pour lesquels la date du document, la date de report ou l’exercice/la période (en fonction de ce que vous avez sélectionné pour ce champ) est antérieure ou égale à la date d’arrêt spécifiée.

     Trois méthodes de sélection des dates d’arrêt sont disponibles.

     • Date document. Sélectionnez cette option pour inclure des documents en fonction de leur date de document (peu importe la période fiscale à laquelle vous les avez assignés). Saisissez une date dans le champ Date d’arrêt. Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.
     • Date report. Sélectionnez cette option pour inclure des documents en fonction de leur date de report. Saisissez une date dans le champ Date d’arrêt. Si vous saisissez des zéros pour le mois, le jour et l’année, le rapport inclura toutes les transactions, sans tenir compte de la date.
     • Exercice/Période. Utilisez cette méthode si vous voulez inclure toutes les transactions jusqu’à la fin de la période comptable. Choisissez les options voulues dans les champs Exercice et Période.
   • Type de compte. Vous pouvez ne faire apparaître sur la liste que les Relevés cpte détaillé ou les Soldes reportés des clients ou Tous les clients.
   • Imprimer transactions en. Indiquez si vous souhaitez imprimer un rapport résumé ou détaillé et si vous souhaitez imprimer une version détaillée du rapport en fonction de la date de document (Détail par date document) ou du numéro de document (Détail par document).
   • Périodes âgées. Les périodes chronologiques saisies dans l’écran Options de CC sont affichées mais vous pouvez toutefois assigner d’autres périodes pour des rapports individuels, si vous le souhaitez.
   • Sélectionner clients par. Indiquez jusqu’à quatre critères de sélection pour spécifier les comptes clients à faire apparaître sur le rapport.

     Si vous ne spécifiez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les enregistrements de clients correspondant au type de compte sélectionné.

   • Trier clients par.Précisez jusqu’à quatre critères de sélection permettant de trier les enregistrements du rapport.

     Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport trie les enregistrements en fonction du numéro de client.

   • Titre. Si vous souhaitez inclure des titres pour chaque groupe de tri, sélectionnez cette option pour les groupes d’enregistrements que vous triez.
   • Total. Si vous souhaitez inclure des totaux pour chaque groupe de tri, sélectionnez cette option pour les groupes d’enregistrements que vous triez.
   • Inclure. Sélectionnez des options pour inclure différents types de renseignements relatifs aux clients dans le rapport.
   • Sélectionnez des types de transactions. Spécifiez le type de transactions à inclure dans le rapport.

     Remarque : Si vous sélectionnez Ajustement, les ajustements sont listés séparément des transactions auxquelles ils ont été imputés.

   • Afficher. Sélectionnez des options pour préciser les renseignements qui apparaîtront sur le rapport.
     • Écritures imputées. Incluez tous les documents tels que les encaissements et notes de crédit qui ont été imputés à chaque facture saisie. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport n’affiche que le solde dû pour chaque transaction en retard.
     • Transactions payées intégralement. Répertoriez les documents intégralement payés mais qui n’ont pas encore été supprimés de Comptes clients.

       Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez préciser la première date à laquelle afficher les transactions payées intégralement, si vous ne souhaitez voir que les récentes transactions payées intégralement.

     • Âge - Retenue de garantie. Sélectionnez cette option pour inclure les soldes de retenue de garantie âgée pour chaque client. (Cette option ne s’affiche que si vous imprimez le rapport en fonction de la date d’échéance.)
   • Trier transactions par type transaction. Sélectionnez cette option si vous souhaitez trier les transactions en fonction du type pour chaque client.
   • Imprimer montants en. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, sélectionnez la devise du rapport. Vous pouvez lister les montants des transactions dans la devise du client ou dans la devise fonctionnelle de votre entreprise.

     Si vous listez les transactions dans la devise fonctionnelle et que vous avez procédé à une réévaluation, le rapport affiche les nouveaux montants fonctionnels.

3. Cliquez sur Imprimer.
   • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
   • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

     Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

   • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

     • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
     • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
     • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

     Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

   • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.