Écran du rapport Transactions du GL de C.F.

Aperçu

Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.

Le rapport Transactions du GL est une liste des transactions du grand livre créées à partir de tous les lots Comptes fournisseurs reportés et de réévaluations reportées (dans les livres auxiliaires multidevises). Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport.

Sage 300 crée les lots du grand livre dans un fichier CSV (valeurs séparées par une virgule), adapté au format de Grand livre de Sage 300. Vous pouvez envoyer le fichier à un ordinateur éloigné utilisant Grand livre de Sage 300 ou modifier l’information dans le fichier pour l’adapter à un autre programme du grand livre.

À quel moment imprimer

Imprimez le rapport lorsque vous ajoutez, modifiez ou supprimez des séries de ventilation.

Informations imprimées sur ce rapport

Le rapport sommaire donne un total pour chaque numéro de compte.

Le niveau de détail pour les transactions sur le rapport détaillé dépend de vos choix à l’onglet Intégration de l’écran Intégration GL. Par exemple, si l’option Consolider par compte et période est sélectionnée, le rapport donne un total pour chaque compte du grand livre et chaque exercice comptable. Si l’option Ne pas consolider est sélectionnée, le rapport affiche tous les détails de chaque transaction.

Le rapport détaillé inclut :

• Le numéro du lot et le numéro de saisie. Le numéro de saisie est assigné lorsque la transaction est ajoutée à un lot et fait toujours partie de l’enregistrement de la transaction.

  Le code source assigné durant le report pour identifier le type de transaction. Suite...

  Les codes sources de Comptes fournisseurs sont :

  • AP-AD Ajustement
  • AP-CF Crédit imputé (de)
  • AP-CR Note de crédit
  • AP-CT Crédit imputé (à)
  • AP-DB Note de débit
  • AP-DF Débit imputé (de)
  • AP-DT Débit imputé (à)
  • AP-ED Remise obtenue appliquée
  • AP-GL Gain ou perte (livres auxiliaires multidevises)
  • AP-IN Facture
  • AP-IT Frais d’intérêt
  • AP-PI Paiement anticipé
  • AP-PY Paiement

• Les renseignements de description et de référence sélectionnés à l’écran Intégration GL.

• Options de tri des totaux.

• La version sommaire du rapport contient une seule ligne par numéro de compte, avec le montant total des débits et des crédits reporté au compte.

• Le total des débits et des crédits du rapport.