Le rapport Transactions du GL est une liste des transactions de grand livre créées à partir de tous les lots Comptes fournisseurs reportés et de réévaluations reportées (dans les livres auxiliaires multidevises).
Vous pouvez imprimer une version détaillée ou sommaire du rapport. Le contenu du rapport détaillé dépend des options de consolidation sélectionnées sur l’écran Intégration GL. Par exemple, si les transactions de grand livre sont consolidées par compte et période fiscale, le rapport indiquera un total pour chaque compte du grand livre et chaque période fiscale. Si elles ne sont pas consolidées, le rapport affichera tous les détails pour chaque transaction.
Pour en savoir plus sur le contenu de ce rapport, consultez Écran du rapport Transactions du GL de C.F..
À quel moment imprimer
Imprimez ce rapport :
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Après avoir reporté les lots Comptes fournisseurs, si vous utilisez l’option Créer transactions GL pendant le report.
Après la création de lots de grand livre, si vous utilisez l’option Créer transactions GL en utilisant l’icône Créer lot GL.
Si vous n’utilisez pas Grand livre de Sage 300, imprimez le rapport avant de transférer les données du lot à un autre système de grand livre.
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Avant d’utiliser l’écran Fin de l’exercice de CF.
Créez tous les lots de grand livre impayés (si vous utilisez l’option de création de lots sur demande) et imprimez le rapport Transactions du GL avant d’effacer les journaux de report.
Pour imprimer le rapport Transactions du GL :
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Comptes fournisseurs > Rapports des transactions de C.F. > Transactions de GL.
- Dans le champ Sélectionner le type de lot, sélectionnez l’un ou l’ensemble des types de lots Facture, Paiement et Ajustement. Si vous vous servez de la comptabilité multidevise, vous pourrez également sélectionner Réévaluation.
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Utilisez les champs Séquence de reportDe et À pour indiquer une plage de numéros de séquence de report pour chaque type de lot que vous sélectionnez.
Les numéros de séquence de report les plus récents sont affichés dans le champ À. Vous pouvez les accepter ou saisir des numéros plus anciens.
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Sélectionnez des options supplémentaires en ce qui concerne le rapport, en utilisant les champs suivants :
- Format du rapport. Sélect. Détail ou Sommaire.
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Trier par. Si vous imprimez le rapport détaillé, indiquez si vous souhaitez répertorier les transactions du rapport par Numéro de compte, Exercice/Période ou par Numéro de saisie/lot.
Le rapport sommaire est trié par numéro de compte du grand livre.
- Devise. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, indiquez si vous souhaitez imprimer des montants dans chaque devise de transaction ou dans la devise fonctionnelle.
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Cliquez sur Imprimer.
- Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
- Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.
Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.
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Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :
- Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
- Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
- Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.
Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).
- Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.
Après avoir imprimé le rapport Transactions du GL
Archivez le rapport avec vos autres enregistrements de piste de vérification.