Aperçu
Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.
Une liste de lots est le dossier imprimé des transactions d’un lot.
Vous pouvez imprimer des listes de lots pour les factures, paiements et lots d’ajustement qui ont été saisis, importés, crées ou reportés. La liste de lots de factures comprend les notes de débit et les notes de crédit, ainsi que les factures d’intérêt.
Conseil : Pour appliquer une piste de vérification stricte, activez l’option Forcer la liste de tous les lots dans l’écran Options de CF. Cette option vous empêche de reporter des lots qui ne sont pas répertoriés.
À quel moment imprimer
Vous devez imprimer les listes de lots après la saisie, l’importation, la création ou la modification des lots, à un moment quelconque avant que les lots soient reportés, puis les classer avec vos autres enregistrements de piste de vérification.
Si vous utilisez l’option Forcer la liste des lots, vous devez imprimer toutes les listes de lots avant de pouvoir reporter les lots.
Informations imprimées sur ce rapport
Les informations suivantes sont imprimées sur le rapport :
- Le numéro de saisie du lot attribué à chaque transaction dans l’écran Saisie des factures, Saisie des paiements ou Saisie des ajustements. Ce numéro est un élément permanent des renseignements enregistrés pour la saisie, et apparaît dans les journaux de report et dans le rapport non consolidé de Transactions du GL. Utilisez ce numéro pour sélectionner une transaction non reportée à modifier, et pour retracer l’historique des transactions reportées.
- La colonne Type (Ty.) répertorie le type de transaction pour la saisie. Suite...
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Modalités de paiement et date d’échéance des factures.
Remarque : Ce renseignement apparaît uniquement sur les listes des lots de factures.
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Les codes suivants peuvent s’afficher :
- Un « T », indique que les modalités de paiement ont été modifiées, telles que mentionnées dans l’onglet final du rapport.
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Pour les livres auxiliaires multidevises, un « R » apparaît si le cours de change a été modifié.
- Un « E » apparaît sur les listes des lots de paiements si une saisie a été modifiée.
Remarque : Les codes « R » et « T » apparaissent uniquement sur les listes des lots de factures.
- Données de champ optionnel.
- Les calendriers de paiements sont imprimées sur les listes des lots de factures si vous sélectionnez l’option Afficher le calendrier des paiements échelonnés.
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Les pages sommaires incluent des renseignements, comme suit :
- La liste des lots de factures comprend une page sommaire qui répertorie les totaux des lots pour les factures, les notes de crédit, les notes de débit et les frais d’intérêts saisis ainsi qu’un total pour le lot.
- La page sommaire de la liste des lots de paiements répertorie les totaux pour les ajustements saisis dans le lot, les remises appliquées, et les paiements (montants), ainsi qu’un total pour le lot.
- La page sommaire de la liste des lots d’ajustements répertorie le total des débits et des crédits pour le lot.
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La dernière page répertorie les descriptions des symboles qui apparaissent dans le rapport (pour les listes des lots de factures et de paiements uniquement), le nombre de saisies et les lots imprimés.
La page finale de la liste des lots de paiements répertorie également les débits du compte du Grand livre ainsi que les crédits pour les ajustements saisis dans le lot.