Saisir et imputer un paiement

Vous utilisez l’écran Saisie des paiements de CF pour saisir et imputer des paiements aux fournisseurs.

Vous pouvez également utiliser l’écran Saisie des paiements afin d’imprimer un chèque unique pour un fournisseur lorsque vous entrez un paiement, mais si vous voulez entrer et imprimer des chèques destinés à un grand nombre de fournisseurs, utilisez la page Créer lot de paiements de CF.

Pour ajouter un paiement de fournisseur :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
2. Sélectionnez un lot de paiements existant dans le champ Numéro de lot ou créez un nouveau lot. Suite...

   Pour créer un nouveau lot :

   1. Cliquez sur Créer nouveau lot, puis saisissez une description du lot dans le champ Description du lot.
   2. Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot ou acceptez la date de la session.
   3. Spécifiez la banque et, pour un livre auxiliaire multidevise, la devise par défaut pour le lot.
3. Cliquez sur Créer nouvelle écriture pour créer une nouvelle écriture, puis saisissez une description de la saisie dans le champ Description saisie.

   Si vous imputez un paiement existant, indiquez le numéro de paiement dans la description de la saisie (par exemple, Paiement de fact. 7764).

4. Précisez le fournisseur et le type de transaction, puis indiquez toute autre information relative au paiement (par exemple, le groupe de comptes, les dates date de paiement et de report, l’adresse de paiement et le code de paiement). Pour en savoir plus sur les champs de cet écran, consultez Écran Saisie des paiements de CF.

5. Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s’il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, décochez l’option Filtrer documents. Sinon, sélectionnez cette option.

   • Si vous utilisez l'option Filtrer documents :

     1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
     2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant ou Numéro de document original).
     3. Spécifiez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.
     4. Cliquez sur le bouton Actualiser .
     5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
     6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.

        Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.

        Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.

     7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.

        Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.

   • Si vous n’utilisez pas l’option Filtrer documents :

     1. Dans le champ Numéro document, saisissez le numéro de document.
     2. Dans le champ Numéro paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
     3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
     4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin. Voyez l'étape 7.
     5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise offerte.
6. Pour ajuster une facture ou un autre document, cliquez sur Ajuster pour ouvrir l’écran Saisie d’ajustements divers. (Le bouton Ajuster est disponible uniquement si l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements est sélectionnée sur l’écran Options de CF.)

   Sur l’écran Saisie d’ajustement divers :

   1. Saisissez une description et une référence de l’ajustement.
   2. Cliquez sur Ajouter ligne, puis dans la nouvelle ligne de la table :
   3. Dans le champ Numéro ligne ajustement, sélectionnez le numéro de ligne que vous voulez modifier sur le document que vous ajustez.

      Remarque : Lorsque vous sélectionnez un numéro de ligne, le code de ventilation et le comptes du GL de la transaction originale s’affichent par défaut, mais vous pouvez les modifier.

   4. Entrez le montant de chaque détail d’ajustement.
   5. Fermez l'écran pour retourner à l'écran Saisie des paiements de CF.
7. Si le document que vous payez est associé à une tâche et que vous payez uniquement une partie de la facture, sélectionnez une méthode d’imputation et imputez le paiement partiel manuellement. Suite...
   1. Sélectionnez une méthode d'imputation à utiliser comme implicite pour la saisie du paiement en cours. Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF.

   2. Sélectionnez la facture associée à une tâche que vous voulez régler d'une des manières suivantes :

      • Sélectionnez l'option Filtrer documents, cliquez sur le bouton Actualiser pour afficher les factures impayées pour le fournisseur sélectionné, puis sélectionnez Oui dans la colonne Imputer pour la facture.
      • Décochez l'option Filtrer documents, puis saisissez le numéro de facture dans le champ Numéro de document dans la table des détails.
   3. Entrez le montant de votre paiement dans la colonne Montant imputé pour la facture sélectionnée, puis quittez le champ.

   4. Si le montant imputé est inférieur au solde courant et vous voulez sélectionner des détails particuliers auxquels vous voulez imputer le paiement partiel ou utiliser une autre méthode d'imputation pour cette facture :

      1. Cliquez sur Tâches.

         L’écran Imputer détails de Gestion de projet s’affiche.

      2. Supprimez tout détail que vous ne payez pas à ce moment. Pour supprimer un détail, sélectionnez-le, puis cliquez sur Supprimer ligne.
      3. Sélectionnez la méthode d'imputation à utiliser pour ventiler le paiement partiel aux écritures de la facture, puis cliquez sur Appliquer.
      4. Assurez-vous que les montants ventilés aux écritures de facture sont corrects.
         Remarques :

         • Si vous ne voulez pas utiliser une méthode d'imputation pour ventiler des montants aux écritures ou si vous souhaitez modifier les montants ventilés, vous pouvez saisir ou modifier manuellement le montant à payer pour chaque écriture de la facture.
         • Pour ajouter ou enregistrer la facture, le montant non imputé doit être nul, ce qui signifie que la somme des montants imputés aux écritures est la même que le total imputé à la facture. Par exemple, vous pourriez ajuster des montants pour une facture qui utilise un calendrier de paiements échelonnés.
      5. Fermez l’écran Imputer détails de Gestion de projet pour retourner à l’écran Saisie des paiements.
      6. Cliquez sur Enregistrer.
8. Dans un livre auxiliaire multidevise, si la banque ou le fournisseur n’utilise pas votre devise fonctionnelle et que vous devez changer les renseignements sur le taux de change pour le paiement, cliquez sur Taux pour ouvrir l’écran Remplacement du taux. (Le bouton Taux est disponible uniquement si le fournisseur n’utilise pas votre devise fonctionnelle.)

   Dans l’écran Remplacement du taux, saisissez les informations suivantes pour chaque type de taux (banque et fournisseur) :

   • Type de taux.
   • Taux de change Si la devise du compte bancaire ou la devise du fournisseur correspond à la devise fonctionnelle, le taux de change pour cette devise sera de 1,0000000.

   Le chèque sera libellé dans la devise de la banque.

9. Cliquez sur Enregistrer.