Éditeur d'états financiers de GL

Aperçu

Utilisez l'Éditeur d'états financiers pour créer ou modifier la spécification d'un rapport servant à générer des états financiers.

Lorsque vous ouvrez l'écran Éditeur d'états financiers, puis cliquez sur le bouton Débuter, Sage 300 démarre Microsoft Excel avec l'addiciel Générateur d'états financiers (Financial Reporter).

Important! L'addiciel est disponible seulement lorsque vous lancez Excel à partir de l'écran Éditeur d'états financiers.

L'addiciel Générateur d'états financiers est un ensemble de commandes que vous sélectionnez dans le menu RF sur le ruban de Microsoft Excel. Pour en savoir plus, consultez Commandes du menu RF.

Conseil : Activez le calcul manuel dans Excel, de sorte que les formules ne soient pas mises à jour automatiquement. Vous pouvez recalculer les commandes RF n'importe quand en appuyant sur la touche F9.

Utiliser Éditeur d'états financiers pour concevoir des états financiers

Pour en savoir plus sur l'utilisation d'Éditeur d'états financiers pour créer des états financiers personnalisés, consultez Conception d'états financiers.

Pour suivre de brèves leçons sur l'utilisation de Générateur d'états financiers, consultez Tutoriel du Générateur d'états financiers.

Pour en savoir plus sur les champs que vous pouvez utiliser dans les états financiers, consultez :

• Champs du compte principal
• Champs de transactions

Inclure des informations dans les états financiers imprimés

Vous pouvez inclure les options suivantes lors de l'impression d'états financiers à partir d'Éditeur d'états financiers, en cliquant sur RF > Vue RF dans la barre de menus :

• Les options du rapport
• Les informations d'audit
• Les formules
• Les informations de zoom avant

Les options du rapport

Lorsque vous sélectionnez Options rapport, la première page de l'état financier affiche les informations suivantes :

• Le nom de l'état financier
• L'exercice et la période
• Le type de rapport (réel ou provisoire)
• L'ordre de tri et de traitement des comptes
• La plage de sélection des comptes

Inclure les informations de zoom avant

Dans les écrans Impression des états financiers et Éditeur d'états financiers de GL, vous pouvez sélectionner l'option Info-Zoom avant pour ajouter des commentaires de lien de zoom avant dans le rapport généré.

Pour en savoir plus, consultez À propos de la fonction Zoom avant RF.

Inclure les informations d'audit

L'option Information-Audit est disponible uniquement lorsque vous utilisez Vue FR dans l'Éditeur d'états financiers — il n'est pas disponible sur l'écran Impression des états financiers de GL.

Lorsque vous sélectionnez Information-Audit, l'état inclut des informations provenant des colonnes d'informations de contrôle de la feuille de calcul (colonnes A à D), ainsi que les colonnes de rapport qui sont généralement imprimées.

Inclure des formules

L'option Formules est disponible uniquement lorsque vous utilisez Vue FR dans l'Éditeur d'états financiers — il n'est pas disponible sur l'écran Impression des états financiers de GL.

Habituellement, lorsque vous générez un rapport à partir d'une spécification d'état financier, Générateur d'états financiers insère dans l'état financier généré les soldes et les montants nets provenant de la base de données. Toutefois, si vous sélectionnez Formules, Générateur d'états financiers crée un état financier à partir de la spécification avec une formule pour chaque solde ou montant net du grand livre qui figure dans le rapport final. Vous pouvez ensuite recalculer la feuille de calcul (en appuyant sur F9) afin d'actualiser cet état financier avec les valeurs actuelles de la base de données.

Le type le plus courant de rapport composé uniquement de formules est celui dans lequel les ratios financiers sont conservés.

Remarque : Les feuilles de calcul contenant des formules sont beaucoup plus grandes que les spécifications d'un rapport standard — et elles sont moins flexibles.

Générateur d'états financiers actualise automatiquement les données de Grand livre la prochaine fois que vous chargez la feuille de calcul liée dans Éditeur d'états financiers. Vous pouvez aussi utiliser l'écran Impression des états financiers de GL pour recalculer et imprimer le rapport.

Si vous souhaitez modifier le rapport (par exemple, par l'ajout de nouveaux comptes dans le graphique), vous devez régénérer le rapport pour intégrer les modifications dans votre état.