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Aperçu
Le journal de report des transferts bancaires est une piste d’audit de toutes les transactions reportées durant les virements bancaires.
Il comprend les paiements et les dépôts transférés entre banques, les frais de virement et les ajustements des frais de virement, ainsi que les renseignements de taxe (optionnel). Toutes les transactions s’affichent dans la devise du relevé de banque.
Quand l’imprimer
Imprimez ce rapport après avoir reporté un virement.
Informations imprimées sur ce rapport
Le journal de report des transferts bancaires inclut les informations suivantes :
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Une page du journal de report affiche :
- Les banques.
- Les comptes.
- La devise.
- Les détails des virements et des frais (le cas échéant).
- Si vous choisissez d'inclure des renseignements sur la taxe, le montant et des détails du groupe de taxe.
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Une page de sommaire affiche :
- Le montant total viré et déposé.
- Les frais totaux de virement.
- L'ajustement des frais totaux de virement, le cas échéant.
- Une page de sommaire du Grand livre affichant les comptes du GL qui ont été débités et crédités, ainsi que le total des crédits et des débits pour chaque compte.