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Ouvrez Services bancaires > Opérations bancaires > Virements bancaires.

Après avoir ajouté un code de banque dans les groupe de champs Virement de ou Virement à, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement Banque.

Spécifiez le code des banques auxquelles vous virez des fonds. Dans le groupe de champ Virement de, spécifiez le code de la banque à partir de laquelle vous effectuez le virement; dans le groupe de champs Virement à, spécifiez le code de la banque vers laquelle vous virez des fonds.

La description des codes de banque spécifiés est affichée en dessous de chaque champ Code banque, dans les champs Description code de banque.

Saisissez une description facultative du virement (60 caractères au maximum). Lorsque le virement est reporté, la description s’affiche dans le rapport du rapprochement.

Saisissez le montant viré de la banque d’origine à la banque de destination.

Pour une banque multidevise, vous pouvez afficher le montant en devise du relevé de la banque de destination ou sélectionner une des devises utilisées par la banque de destination.

Utilisez le champ Code devise à droite du champ Montant dépôt pour spécifier le code de la devise du relevé ou d'une autre devise utilisée par la banque de destination.

Si vous modifiez le code, le programme ajuste le montant affiché dans le champ Montant dépôt en conséquence.

Pour les banques multidevises, Services bancaires affiche le montant du virement et le montant du dépôt dans votre devise fonctionnelle.

Utilisez ce champ pour spécifier le montant du virement.

Utilisez le champ Code devise à droite du champ Montant virement pour spécifier le code de la devise du relevé ou d'une autre devise utilisée par la banque d'origine.

Utilisez ce champ pour saisir une description unique du virement bancaire.

Utilisez ce champ pour saisir le numéro du virement bancaire.

Conseil : Pour générer automatiquement les numéros de virement, saisissez le premier numéro de virement dans le champ N° suivant correspondant aux virements bancaires sur l'onglet Documents de l'écran Options avant d’utiliser la fonction Virements bancaires.

Spécifiez la date à laquelle le virement sera reporté dans Grand livre.

Cette date détermine automatiquement la valeur affichée dans le champ Exercice/Période (c'est-à-dire, la période et l'exercice auxquels le virement sera reporté au Grand livre).

Utilisez ce champ pour saisir une référence facultative de 60 caractères au maximum pour le virement.

Si le virement bancaire est multidevise, les options de la table de taux vous permettent de remplacer les spécifications relatives aux informations de taux de change.

Spécifiez le code des devises d'origine et de destination dans les colonnes Du taux bancaire et Au taux bancaire.

Ce champ affiche les descriptions des codes de devise fournis au dessus.

Ce champ affiche les taux de change entre les devises de transaction et les devises fonctionnelles.

Ces champs affichent les montants du virement et du dépôt dans la devise fonctionnelle.

Ce champ affiche la date de l'opération bancaire.

Spécifiez le type de taux assigné à l'opération, tel que SP (cours journalier au comptant) ou AV (cours moyen mensuel).

Ce champ affiche la description du type de taux fourni au dessus.

Ces champs affichent les actions et les montants utilisés pour calculer le taux de conversion du dépôt dans la devise fonctionnelle.

Ce champ vous permet d'indiquer le montant des virements et des dépôts.

La description du compte du Grand livre (maximum de 60 caractères) dans lequel les frais bancaires de virement seront traités.

Le montant qui vous est facturé pour les virements par la banque d’origine ou de destination est affiché dans la même devise que celle spécifiée pour le montant de virement ou de dépôt.

Vous utilisez une ligne distincte pour enregistrer les frais bancaires de chaque banque

Les codes de banque affichés dans ces champs correspondent aux banques que vous avez sélectionnées les champs Virement de et Virement à.

Les montants des frais bancaires sont affichés dans les devises utilisées pour les montants de virement et dépôt.

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez l'opération ou virement.

Affiche la description du code de ventilation spécifié.

Vous utilisez ce champ pour indiquer le compte de charges du grand livre d'où les frais bancaires seront débités.

Si vous spécifiez un code de ventilation, le programme affiche le compte associé à ce code, mais vous pouvez le changer.

Remarque : Ne sélectionnez pas un compte si le report y est interdit dans l'enregistrement de compte du Grand livre.

Si les frais bancaires ajoutés au virement sont taxables, double-cliquez sur ce champ pour passer la valeur à Oui.

Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque ne permet pas l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ Taxe exclue.

Lorsque vous entrez Oui dans le champ Taxable, le montant du champ Montant s'affiche dans le champ Ventilation-Montant taxe brut. Ce montant peut changer si vous sélectionnez un groupe de taxes dans le menu contextuel du champ Taxable.

Si l'autorité fiscale associée au groupe de taxes de cette banque permet l'inclusion des taxes, le montant de taxe est affiché dans le champ Taxe comprise.

Il s'agit du montant total de tous les champs Montant taxe pour toutes les autorités fiscales affichées dans la grille.

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Aperçu

Utilisez l'écran Virements bancaires pour :

Dans un système multidevise, si une banque impliquée dans un virement est multidevise, le programme affiche la devise du relevé bancaire comme implicite, mais vous pouvez changer la devise. Le programme utilise le type de taux spécifié pour la devise dans l'enregistrement de banque pour déterminer le taux de change à utiliser pour convertir le montant à votre devise fonctionnelle. Toutefois, vous pouvez changer le type de taux, la date du taux ou le taux de change, au besoin.