À propos du traitement des remboursements

Vous utilisez l'écran Saisie des remboursements de CC pour :

Saisir des remboursements au comptant ou par chèques dans les comptes de vos clients.
Saisir des remboursements de carte de crédit dans les comptes de vos clients, si vous utilisez Traitement de paiements.
Imprimer des chèques de paiement pour vos clients.

Remarque : Vous pouvez émettre un crédit anticipé pour articles retournés. Pour en savoir plus, consultez Accorder un crédit anticipé à un client pour des marchandises retournées.

Saisir des remboursements pour les clients

Saisie des remboursements vous permet de rembourser un client à l’aide d’une combinaison de paiements au comptant et par chèque pour un remboursement unique. Si vous utilisez Traitement de paiements, vous pouvez imputer un remboursement sur la carte de crédit utilisée pour une transaction, ou rembourser le client à l’aide d’un paiement au comptant ou par chèque.

Pour les remboursements au comptant, indiquez un compte de trésorerie (par exemple, la petite caisse) ou un code de banque pour identifier la banque.
Pour les remboursements par chèque, vous précisez également un code de banque.
Pour les remboursements par carte de crédit, sélectionnez un document avec le type de paiement carte de crédit SPS (ce qui indique qu’une transaction par carte de crédit Paya a été traitée pour le document).

Vous pouvez imputer un remboursement unique à plusieurs documents de crédit, et vous pouvez rembourser ces documents de crédit en utilisant le même type (comptant ou chèque) grâce à lequel vous les avez reçus.

Ventiler des remboursements associés à une tâche

Comptes clients maintient le solde existant pour chaque détail sur les documents associés à une tâche. Lorsque vous remboursez une note de crédit ou paiement anticipé associé à une tâche, vous devez spécifier le montant à rembourser pour chaque écriture.

Vous pouvez accepter la ventilation que Compte clients calcule à l’aide de la méthode d’imputation précisée pour le remboursement, ou vous pouvez utiliser l’écran Détails de tâche pour ventiler les montants manuellement à des détails spécifiques.

Imprimer des chèques

Si vous remboursez par chèque, vous pouvez imprimer :

Un seul chèque en cliquant sur le bouton Imprimer chèque sur l’écran Saisie des remboursements de CC lorsque vous saisissez le remboursement.
Une plage de chèques en sélectionnant un lot de remboursement sur l’écran Liste des lots de remboursement, puis en cliquant sur le bouton Imprimer/Reporter.

Pour en savoir plus sur les étapes à suivre pour imprimer des chèques, consultez Imprimer des chèques.

Report des remboursements

Vous pouvez reporter des remboursements et imprimer des chèques de remboursement en même temps, à l’aide de l’écran Liste des lots de remboursement, ou vous pouvez reporter une série de lots de remboursement (pour lesquels vous avez déjà imprimé des chèques), à l’aide de l’écran Report des lots.

Lorsque vous reportez des remboursements, Comptes clients :

Met à jour les données relatives au chèque de remboursement dans Banques.
Met à jour les remboursements associés à une tâche dans Gestion de projet.

Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements, vous devez traiter tous les remboursements par carte de crédit dans Paya avant d'effectuer le report dans Sage 300.

Livres auxiliaires multidevises

Si vous ajoutez un remboursement multidevise, spécifiez la banque et la devise pour chaque type de paiement (au comptant ou chèque) à utiliser pour le remboursement. Vous utilisez une banque et une devise par type, bien que vous puissiez émettre un seul remboursement qui utilise différents types de paiement et devises.

Si vous remboursez dans une devise qui n'est ni la vôtre (devise fonctionnelle) ni celle de votre client, spécifiez le type et la date du taux, ainsi que le taux de change dans l'écran.

Si vous remboursez dans la devise de votre client et qu'elle diffère de la vôtre, utilisez l'onglet Taux pour préciser le taux de change correspondant aux montants que vous remboursez.