Imprimer le rapport Transactions des clients de CC

En savoir plus

À propos des rapports de Comptes clients

Rapport Transactions des clients de CC

Le rapport Transactions des clients énumère les transactions qui ont été reportées sur les comptes clients au cours de la période que vous spécifiez lorsque vous imprimez le rapport. Vous pouvez classer les transactions par date de document, numéro de document ou exercice et période. Utilisez ce rapport pour obtenir un aperçu de l’état actuel des comptes de vos clients.

  • Mettez à jour les renseignements des comptes en saisissant, important et reportant des lots impayés.

Pour imprimer le rapport Transactions des clients de CC :

  1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des transactions de CC > Transactions des clients.
  2. Dans le champ Type de rapport de l'écran du rapport Transactions des clients de CC, indiquez si vous voulez répertorier les transactions par date de document, numéro de document ou exercice et période.
  3. Indiquez la plage de transactions à inclure dans le rapport. Suite...
    • Si vous choisissez de répertorier les transactions par document ou numéro de document, spécifiez la date de début dans le champ De date de document et la date de fin dans le champ À.
    • Si vous choisissez de répertorier les transactions par exercice et période, spécifiez l'exercice et la période de début dans le champ D'exercice/période et l'exercice et la période de fin dans le champ À. Les documents saisis et reportés avant ou après la plage d’exercices et de périodes ne s’affichent pas dans le rapport
  4. Sélectionnez les clients à inclure sur le rapport. Suite...
    1. Dans le champ Type de compte, choisissez d'inclure tous les types de clients, uniquement les clients ayant des relevés de compte détaillé ou uniquement les clients dont le solde est reporté.
    2. Dans la table Sélectionner clients par, vous pouvez sélectionner de un à quatre critères de sélection pour limiter les clients inclus dans le rapport.

      Comme premier critère de sélection, vous pouvez choisir Numéro de client, Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation ou Nom abrégé. Pour les trois critères de sélection restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour limiter les clients.

      Vous pouvez ensuite spécifier la plage pour chaque critère de sélection que vous choisissez.

      Si vous ne choisissez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les clients possédant le type de compte que vous sélectionnez.

  5. Sélectionnez l'ordre dans lequel les clients sont répertoriés sur le rapport. Suite...

    1. Dans la table Trier les clients par, vous pouvez choisir de un à quatre ordres de tri. Pour la première option, choisissez entre Compte national, Groupe de clients, Cycle de facturation, Nom abrégé, Groupe de comptes et Territoire. Pour les trois ordres de tri restants, vous pouvez également choisir des champs supplémentaires pour trier les clients.

      Si vous ne sélectionnez pas un ordre de tri, le rapport fait le tri par numéro de client.

    2. Pour chaque ordre de tri, vous pouvez aussi sélectionner l'option Titre (pour inclure les titres de chaque groupe trié) et l'option Total (pour inclure les sous-totaux de chaque groupe trié).
  6. Dans le champ Sélectionner types de transaction, sélectionnez un ou plusieurs types de transactions à inclure dans le rapport. Vous avez le choix entre Facture, Note de débit, Note de crédit, Intérêt, Comptant non imputé, Paiement anticipé, Encaissement et Remboursement.
  7. Si vous voulez regrouper les transactions par type pour chaque client, sélectionnez l'option Trier transactions par type de transaction.
  8. Dans les sections Inclure et Afficher, sélectionnez toute information supplémentaire à inclure sur le rapport. Suite...
    • Contact/Téléphone/Marge crédit. Sélectionnez cette option pour inclure le correspondant de chaque client, son numéro de téléphone et la limite de crédit du client.
    • Espace pour commentaires. Sélectionnez cette option pour laisser un espace vide à la fin de chaque liste de client pour vos commentaires.
    • Clients avec solde zéro. Choisissez cette option pour inclure les clients dont les comptes ont un solde nul. Cette option peut permettre d'identifier les comptes clients dormants. Notez qu'un compte peut avoir un solde nul et avoir malgré tout des transactions en suspens (telles qu'une facture de compensation et une note de crédit).
    • Totaux par type de transaction. Sélectionnez cette option pour inclure un sous-total pour chaque type de transaction (factures, notes de débit, notes de crédit, intérêts, encaisse non imputée, paiements anticipés) après la liste de chaque client.
    • Écritures imputées. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents tels que les encaissements et les notes de crédit imputés à chaque facture reportée. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le rapport affiche uniquement le solde dû pour chaque document.
    • Transactions payées intégralement. Sélectionnez cette option pour inclure les documents payés intégralement, mais qui n’ont pas encore été effacés de Comptes clients.
  9. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, utilisez le champ Imprimer montants en pour choisir d'afficher les montants des transactions dans la devise du client ou dans la devise fonctionnelle.
  10. Cliquez sur Imprimer.