Écran Frais périodiques de CC

Cliquez sur ce bouton pour effacer les champs et saisir un nouveau frais périodique.

Cliquez sur ce bouton pour créer manuellement une facture de frais périodiques.

Exemple : Vous devrez peut-être créer une facture manuellement si vous supprimez accidentellement une facture d’un lot de frais périodiques ou si vous devez créer une facture supplémentaire pour une autre raison.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une transaction, un enregistrement, un compte ou un lot sélectionné.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Indiquez le type de devise à utiliser sur les factures que vous créez pour ces frais périodiques.

Indiquez le type de détails à utiliser sur les factures que vous créez pour ces frais périodiques.

• Sommaire. Ce type de détails contient uniquement l’information suffisante pour mettre à jour vos enregistrements clients et le compte de produits du grand livre. Utilisez les détails sommaires lorsque vous n’avez pas de stock à gérer ou lorsque vous gérez vos données de stock indépendamment du module Comptes clients.
• Article. Ce type de détails vous permet d’utiliser une liste de prix lorsque vous saisissez des détails et de mettre à jour les enregistrements clients de même que les comptes produits, stock et coût des marchandises vendues de grand livre (les deux derniers comptes sont optionnels).

Si la déclaration 1099/SDPC est requise pour la facture, utilisez ce champ pour spécifier le code 1099/SDPC nécessaire.

Une description du code spécifié s'affiche dans le champ Description code 1099/SDPC et le montant s'affiche dans le champ Montant code 1099/SDPC.

Le groupe de comptes défini dans l’enregistrement du client est affiché par défaut dans ce champ. Il spécifie les comptes de contrôle de comptes clients, les remises de paiement, les acomptes clients et les annulations selon lesquels la transaction sera ventilée.

Vous pouvez changer le groupe de comptes pour un enregistrement de facture ou de frais périodiques particulier. Si vous utilisez la comptabilité multidevise, le nouveau groupe de comptes doit toutefois utiliser la même devise que celle du groupe de comptes du client.

La devise du client s’affiche dans ce champ lorsque vous entrez le numéro de client dans un système multidevise.

Si le frais périodique utilise le type d’expiration Montant maximum, le programme affiche dans ce champ la somme des montants totaux facturés non reportés et reportés à partir de l’onglet Statistiques.

Si le frais périodique utilise le type d’expiration Nombre de factures, le programme affiche dans ce champ la somme du nombre de factures non reportées et reportées à partir de l’onglet Statistiques.

S’affiche avec les renseignements de document dans la Liste des lots de factures et dans le Journal de report de factures.

Utilisez ce champ pour spécifier la date d'expiration de la facture.

Utilisez ce champ pour indiquer si vous souhaitez limiter les factures au-delà d’une date spécifique, un montant maximum ou un nombre de factures spécifié.

En fonction de votre choix pour le type d’expiration, vous entrez des informations supplémentaires sur le frais périodique, comme suit :

• Si vous choisissez Date spécifique, vous entrez également une date d’expiration pour le frais périodique. Comptes clients ne crée pas de factures pour le frais périodique après sa date d’expiration. Le programme vous avertit lorsqu’il crée la facture finale avant l’expiration du frais périodique, afin que vous puissiez mettre à jour l’enregistrement du frais périodique, si nécessaire.
• Si vous choisissez Montant maximum, vous devez également préciser le montant maximum du frais périodique. Après avoir facturé le montant maximum, Comptes clients ne créent pas de factures supplémentaires pour le frais périodique.
• Si vous sélectionnez Nombre de factures, précisez le nombre de factures à traiter pour le frais périodique. Lorsque le nombre de factures précisé a été créé, Comptes clients ne créent pas de factures supplémentaires.
• Si vous sélectionnez Aucune expiration, Comptes clients créent des factures indéfiniment pour le frais périodique.

Si vous ne voulez pas que ces frais périodiques puissent être utilisés, mais vous ne voulez pas les effacer, vous pouvez les rendre inactif. Comptes clients affiche le système de date au moment où vous avez sélectionné l’option, afin que vous puissiez plus tard savoir quand l’enregistrement a été fait inactif.

Vous pouvez réactiver le frais périodique à tout moment.

Cochez la case Tâche connexe si le frais périodique est destiné à un projet que vous gérez dans Gestion de projet de Sage 300.

Lorsque vous sélectionnez cette option, des champs supplémentaires s’affichent dans la grille de saisie des écritures pour vous permettre d’entrer les données associées à la tâche.

Lorsque vous reportez des factures générées pour le frais périodiques, Comptes clients met à jour le contrat, le projet, la catégorie et (au besoin) la ressource spécifiés dans Gestion de projet.

Comptes clients met à jour automatiquement ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas modifier la date.

Le champ indique la date du dernier changement apporté à l’enregistrement de ces frais périodiques.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture dans l’écran Créer lot de frais périodiques de CC ou lorsque vous modifiez la planification du frais périodique. Vous ne pouvez pas modifier la date.

Le programme utilise la date du champ Dernière création avec la planification pour déterminer quand la prochaine facture doit être générée.

Vous pouvez entrer un numéro de commande ou d’autres renseignements dans le champ ou le laisser vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Si le client possède un numéro de commande, vous pouvez l’entrer dans ce champ. Vous pouvez également utiliser ce champ dans un autre but, ou laisser le champ vide.

Vous pouvez répertorier les documents par numéro de commande d'achat et pour leur imputer un encaissement, et vous pouvez utiliser le numéro comme référence ou description dans les lots de transaction de GL.

Le type de taux est un code pour le type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle. Exemples de types de taux : “ cours journalier au comptant ”, “ taux contractuel ” et “ taux moyen ”.

Vous définissez des types de taux dans l'écran Types de taux de change de Devise.

Entrez le code de la planification à joindre à cet enregistrement. (La planification détermine le moment où les frais périodiques seront traités.)

Si vous voulez définir une nouvelle planification ou en modifier une existante, cliquez sur le lien situé à la droite du champ Code planification. Vous pouvez utiliser jusqu’à 15 caractères pour créer un code.

La description du code de planification spécifié s'affiche dans le champ Description code de planification.

Remarque : Pour créer ou modifier une planification, vous devez disposer d’autorisation de sécurité pour gérer les planifications.

Ce champ affiche l’information entrée dans l’enregistrement d'adresse d’expédition par défaut, le cas échéant, à moins que vous n’entriez une adresse d’expédition différente.

Si aucune adresse d’expédition n’est utilisée dans l’enregistrement de ce frais périodique, les détails sur l’expédition provenant de l'enregistrement du client s’affichent.

Vous pouvez entrer une autre méthode d'expédition, au besoin. Si vous utilisez Commandes clients, spécifiez un code que vous avez défini dans ce module. Si vous n’utilisez pas le module Commandes clients, vous pouvez entrer un code que vous conservez ailleurs.

Vous pouvez aussi laisser vierge le champ Expédier par.

La description de la méthode d'expédition spécifiée est affichée dans le champ Description méthode d'expédition. Vous pouvez changer cette description au besoin.

Ce champ s’affiche sur l’écran Frais périodiques de CC et sur l’écran Saisie des factures.

Si vous voulez expédier des marchandises à une adresse autre que l'adresse de facturation du client, vous pouvez sélectionner une adresse d’expédition existante que vous avez définie pour le client, ou cliquer sur le lien Détails pour ouvrir un nouvel écran dans lequel vous pouvez entrer une adresse et d’autres renseignements d’expédition pour le document.

Remarque : Pour spécifier une adresse destinataire différente pour une facture que vous générez pour les frais périodiques, vous modifiez le code Expédier à sur l’écran de Saisie des factures de CC.

Ce champ affiche toute information spécifique entrée dans l’enregistrement d'adresse d'expédition.

Vous pouvez taper des instructions spécifiques différentes pour le frais périodique.

Entrez la date à laquelle le frais périodique entre en vigueur.

Comptes clients créent des factures seulement si la date d’exécution tombe entre les dates de début et d’expiration précisées pour les frais périodiques.

Le module des Comptes clients utilise le code de modalités que vous avez attribué à la facture pour calculer la date d’échéance, la période de remise et le montant de remise du document.

Le code de modalités par défaut du client s’affiche lorsque vous entrez le numéro de client pour la facture donnée mais vous pouvez le remplacer par tout autre code de modalités défini dans le module des Comptes clients.

Si vous saisissez un code de modalités qui inclut plusieurs paiements, Comptes fournisseurs définit un calendrier de paiement avec une date d'échéance et des informations de remise distinctes pour chaque paiement.

Vous pouvez changer les dates d’échéance, les dates de remise, les montants de remise et le pourcentage de remise en tout temps avant le report de la facture.

La description du code de modalités spécifié s'affiche dans le champ Description modalités.

Les champs optionnels de facture qui sont configurés pour l’insertion automatique s’affichent par défaut à l’onglet Champs optionnels, ainsi que leurs descriptions.

Vous pouvez ajouter d’autres champs optionnels, à condition qu’ils soient définis pour les factures dans l’écran Champs optionnels de CC. Lorsque vous sélectionnez un code de champ optionnel, le programme affiche la description à partir de l'enregistrement de configuration du champ optionnel.

Vous pouvez également supprimer les champs optionnels affichés par défaut. Toutefois, si un champ optionnel est requis ne le supprimez pas. Vous ne pouvez pas ajouter la transaction avant de saisir une valeur pour le champ optionnel.

Les valeurs par défaut s'affichent de la manière suivante pour les champs de facture optionnels :

• Si vous assignez les mêmes champs optionnels aux fiches client et adresse d'expédition que ceux définis pour les factures, les valeurs de champs optionnels d'adresse d'expédition s'affichent à l'onglet Champs optionnels.
• Si les champs d’adresse d’expédition et de client utilisent des champs optionnels différents, les valeurs de champs optionnels de l'enregistrement du client sont attribuées par défaut à la facture.
• Si un champ optionnel est défini pour les factures, mais n’est pas assigné soit au client ou à l’adresse d’expédition, le programme affiche la valeur du champ optionnel définie dans l'enregistrement Champs optionnels.

Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel.

• Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs.

  Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.

• Si le champ optionnel n’est pas validé, vous pouvez saisir une quelconque valeur qui est cohérente avec le type de champ (par exemple, oui/non, texte, numéro, date ou montant), dans la mesure où la valeur saisie ne dépasse pas la longueur autorisée pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ vide.

Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs, la description de la valeur est également affichée.

La description de la valeur s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas la changer.

Entrez le pourcentage de la vente que vous souhaitez assigner à ce vendeur. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Si des numéros de vendeur sont assignés à l'enregistrement du client, ils s'affichent ici. Vous pouvez remplacer les numéros de vendeur, mais uniquement par d'autres numéros que vous avez définis sur l'écran Vendeurs de CC.

Vous pouvez également supprimer tout vendeur assigné au document ou en ajouter d'autres. Vous n'êtes pas tenu d'assigner des vendeurs à un document mais, si vous le faites, le pourcentage que vous assignez doit totaliser 100.

Il s'agit du nom du vendeur tel qu'il figure dans l'enregistrement du vendeur.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques.

Si le frais périodique utilise Nombre de factures comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Nombre de factures non reportées, pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure. L’édition du champ n’affecte pas le montant du cumul annuel.

Le module Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques, en fournissant une jauge du nombre de documents ouverts générés pour le code de frais périodique. Lorsque vous reportez la facture, le montant est transféré au champ Nombre de factures [Reporté].

Si le frais périodique utilise Nombre de factures comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Nombre de factures reportées, pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Le module Comptes clients efface ce champ lorsque vous effectuez le traitement de fin d’exercice.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Comptes débiteurs met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Si le frais périodique utilise Montant maximum comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Total facturé [Non reporté], pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure. L’édition du champ n’affecte pas le montant du cumul annuel.

Le module Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous générez une facture pour les frais périodiques, en fournissant une jauge du nombre de documents ouverts générés pour le code de frais périodique. Lorsque vous reportez la facture, le montant est transféré au champ Total facturé [Reporté].

Si le frais périodique utilise Montant maximum comme type d’expiration, le programme utilise ce champ, avec le champ Total facturé [Reporté], pour déterminer si la limite a été atteinte.

Important! Nous vous recommandons de modifier l’entrée de ce champ uniquement lorsque vous mettez à niveau une version antérieure.

Comptes clients met à jour ce champ lorsque vous reportez une facture pour les frais périodiques. Vous ne pouvez pas le changer.

Le module Comptes clients efface ce champ lorsque vous effectuez le traitement de fin d’exercice.

Sélectionnez cette option pour calculer automatiquement les taxes pour la facture lorsque vous créez un lot de frais périodiques.

N’activez pas cette option si :

• Les taxes sont déjà comprises dans le montant du frais périodique.
• Le frais n’est pas assujetti à la taxe.
• Vous voulez inscrire les taxes manuellement.

Ce champ affiche le montant des taxes non comprises dans le montant de taxes total.

Ce champ affiche le montant des taxes comprises dans le montant de taxes total.

Ce champ affiche le total des frais périodiques avant que la taxe soit incluse.

Les groupes de taxes spécifient les autorités qui taxent le client et assignent les classes de taxes des clients dans chaque catégorie. (Les classes de taxes déterminent la classification précise d’une taxe -- comme le taux utilisé ou si le client est exempté de la taxe.)

Vous assignez un groupe de taxe à chaque client et adresse d'expédition, afin d'assigner les taxes au document.

Le groupe de taxes du client s'affiche lorsque vous entrez le numéro du client. Si vous sélectionnez une adresse d'expédition, le groupe de taxes de l'adresse d'expédition remplace le groupe du client.

Si vous devez changer les taux de taxe ou les montants pour un document, vous pouvez assigner un groupe de taxes différent ou modifier la classe de taxes ou l’état taxable pour le client (à l’onglet Totaux) ou encore toute ligne de détails que vous entrez avec le document. Pour changer les taux de taxation, utilisez l'écran Taux de taxation de Services de taxes.

Dans un livre auxiliaire multidevise, vous pouvez uniquement remplacer par un autre groupe de taxes qui utilise la même devise que le client.

La description du groupe de taxes spécifié est affichée dans le champ Nom groupe de taxes.

Le montant total estimé que votre client va retenir pour une transaction et qu’il versera aux autorités fiscales pour votre compte.