Ajouter, modifier ou supprimer un lot de remboursements

Vous utilisez les lots de remboursements pour contenir des remboursements pour les comptes clients.

  • Dans l’écran Banques du module Services bancaires, précisez le code de formule de chèque et les formules de chèque à utiliser pour les remboursements par chèque et ce, pour chaque banque que vous utilisez pour émettre des remboursements.
  • Sur l’écran Options de CC, précisez les options de remboursement pour votre système Comptes clients :
    • Dans l’onglet Transactions, précisez si Comptes clients affiche un message d’erreur, un avertissement ou n’affiche pas de message d’erreur lorsque vous essayez de traiter un remboursement à l’aide d’un numéro de chèque qui a été émis pour la même banque.
    • Dans l’onglet Numérotation, entrez le préfixe et le numéro suivant à affecter aux remboursements.

  • Si vous utilisez Traitement de paiements et voulez supprimer un lot de remboursements qui comprend un ou plusieurs remboursements par carte de crédit Paya, vous devez annuler ces remboursements avant de pouvoir supprimer le lot de remboursements. Pour en savoir plus, consultez Annuler un remboursement de carte de crédit.

    Remarque : Si un remboursement a été réglé par Paya, vous ne pouvez annuler le remboursement ou supprimer le lot.

Pour créer un lot de remboursements :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des remboursements.

    Remarque : Vous pouvez également créer des lots à partir de l’écran Liste des lots de remboursements de CC. Pour en savoir plus, consultez Écran Liste des lots de remboursements de CC.

  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau, situé à côté du champ Numéro de lot.

    Comptes clients affecte automatiquement un numéro à chaque nouveau lot commençant par 1. Vous devez utiliser le numéro de lot attribué.

  3. Entrez une description et une date pour le lot.
  4. Sélectionnez la banque à laquelle vous effectuerez le dépôt.
  5. Dans un livre auxiliaire multidevises, sélectionnez la devise du lot.

Vous pouvez consulter, modifier ou supprimer un lot de remboursements existant.

Pour ouvrir un lot de remboursements :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des remboursements.
  2. Dans le champ Numéro de lot, saisissez le numéro d’un lot de remboursements.

    Conseil : Vous pouvez rechercher les numéros de lots à l’aide du Dépisteur Bouton Dépisteur ou des boutons de navigation à côté du champ Numéro du lot.

Pour supprimer un lot de remboursements :

  1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Liste des lots de remboursements.
  2. Saisissez le numéro du lot à supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer.

    Toutes les transactions faisant partie du lot sont supprimées et le lot est répertorié comme supprimé dans le rapport État du lot. Vous ne pouvez pas réutiliser le numéro du lot.

  • Effacez les données correspondant au lot supprimé de Comptes clients. (Choisissez l’option Lots supprimés et reportés dans l'écran Effacer l’historique de CC.)