Traiter une vente au comptant ou un encaissement divers

Vous ajoutez un encaissement divers lorsque vous faites une vente au comptant à un client régulier ou lorsque vous recevez un paiement occasionnel des autres.

Si le paiement provient d’un client régulier, le module Comptes clients génère une facture payée pour la vente lorsque vous reportez l’encaissement.

Si vous entrez un encaissement pour un client occasionnel, pour lequel vous ne créez pas d’enregistrement de client, Comptes clients ne crée pas de facture lorsque vous reportez l’encaissement.

Pour ajouter une facture payée comptant ou un encaissement divers :

1. Ouvrez Comptes clients > Transactions de C.C. > Saisie des encaissements.

   Remarque : Vous pouvez utiliser l’écran Saisie d’encaissement rapide de CC pour ajouter un encaissement divers à un bordereau de dépôt, mais vous devez utiliser l’écran Saisie des encaissements de CC pour ventiler l’encaissement dans les comptes du Grand livre.

2. Utilisez le champ N° de lot pour effectuer une des actions suivantes :
   • Créer un nouveau lot d’encaissements en cliquant sur le bouton Nouveau .
   • Sélectionner un lot existant à l’aide des boutons de navigation ou le Dépisteur .
3. Créer un nouvel encaissement divers pour le client. Suite...

   Si vous utilisez l’écran Saisie des encaissements de CC :

   1. Cliquez sur le bouton Nouveau situé à côté du champ N° encaissement.
   2. Dans le champ Type de transaction, sélectionnez Encaissement divers.
   3. Si l’encaissement provient d’un client existant, tapez le numéro du client ou utilisez le Dépisteur situé à côté du champ N° client pour sélectionner le client.

   Si vous utilisez l’écran Saisie d’encaissement rapide de CC :

   1. Sélectionnez l’encaissement divers dans la liste ou ajoutez une nouvelle ligne à l’aide de l’option Encaissement divers comme Type de transaction. (Cliquez sur la flèche bas dans la colonne Type de transaction puis, cliquez sur Encaissement divers.)
   2. Si l’encaissement provient d’un client existant, tapez le numéro du client pour obtenir les détails dans la colonne Numéro client ou utilisez le Dépisteur sur l’entête de la colonne Numéro client pour sélectionner le numéro.
   3. Cliquez sur Ouvrir pour ouvrir l’écran Saisie des encaissements de CC.
4. Entrez les informations générales correspondant à la saisie des encaissements. Suite...
   • Une description de la saisie.
   • La date, l’exercice et la période.
   • Le nom du payeur, si le payeur n’est pas un client existant.
   • Le code de paiement.

     Remarque : Si vous utilisez Traitement de paiements et que vous voulez traiter un paiement par carte de crédit, vous devez sélectionner un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS avant d’ajouter l’encaissement. Après avoir sélectionné le code de paiement, le champ Code de traitement apparaît, avec un champ d’état qui affiche des informations sur l’état de la transaction par carte de crédit. Après avoir ajouté l’encaissement, les boutons Facturer et Fact. rapide deviennent disponibles.

     Conseil : Cliquez sur le Dépisteur du champ Code de paiement pour afficher une liste des codes de paiement et des types de paiement correspondants.

     Pour en savoir plus sur les codes paiement, consultez l’écran Écran Saisie des encaissements de CC.

   • Le numéro de chèque/encaissement.

     Remarque : Si vous laissez le champ Numéro de chèque/reçu vide, Compte clients attribue automatiquement un numéro lorsque vous ajoutez l’encaissement.

   • Le montant de l’encaissement et pour un système multidevise, la devise.
   • Le numéro de la facture.

     Remarque : Vous pouvez également laisser ce champ vide pour permettre au module Comptes clients d’attribuer le numéro de la facture.

   • Le groupe de taxes. Suite...

     Utilisez le Dépisteur pour sélectionner le groupe de taxes pour le payeur, si aucun groupe de taxes ne s’affiche.

     Remarque : Si vous entrez le code d’un client existant, le groupe de taxes spécifié dans l’enregistrement du client apparaît, mais vous pouvez le modifier.

5. Saisissez les détails de ventilation de l’encaissement. Suite...
   • Si l’encaissement est associé aux tâches connexes, sélectionnez l’option Tâches connexes et utilisez les champs associés aux tâches connexes pour ventiler l’encaissement aux contrats, projets, catégories et aux ressources, au besoin.
   • Si l’encaissement n’est pas associé aux tâches connexes, pour chaque détail associé à la ventilation, entrez le code de ventilation ou le numéro de compte du Grand livre et le montant.

   Vous pouvez également taper une référence et une description facultatives.

6. Si vous avez un livre multidevise et souhaitez spécifier le taux de change d’un encaissement divers :

   1. Cliquez sur Taux.
   2. Dans l’écran Remplacement du taux de CC qui s’affiche, modifiez la date du taux et le cours du change, au besoin.
   3. Cliquez sur OK.
7. Pour vérifier ou changer les taxes calculées pour le document (y compris la taxe en monnaie de publication) ou changer le groupe de taxes du document, cliquez sur Taxes du document.
8. Pour vérifier les taxes calculées pour une écriture de ventilation ou les entrer manuellement si la taxe n’est pas calculée automatiquement pour l’encaissement, sélectionnez l’écriture, puis cliquez sur le bouton Compte/Taxe.
9. Cliquez sur Ajouter ou Sauvegarder.

10. Si vous utilisez Traitement de paiements et si vous avez sélectionné un code de paiement qui utilise le type de paiement carte de crédit SPS, cliquez sur le bouton Facturer ou Fact. rapide pour traiter un paiement par carte de crédit pour l’encaissement.

11. Cliquez sur Fermer pour fermer l’écran Saisie des encaissements de CC.