Écran Groupes de comptes de CC

Tapez un code unique de six caractères maximum pour identifier le groupe de comptes.

Si vous utilisez la comptabilité multidevise, vous assignez un code de devise à chaque groupe de comptes pour identifier la devise utilisée par les clients que vous assignerez au groupe.

Vous devez attribuer un code de devise qui a été défini dans les Services communs.

Remarque : Après avoir ajouté un groupe de comptes, vous ne pouvez pas changer sa devise.

Tapez une description pour le groupe de comptes en utilisant un maximum de 60 caractères.

Si vous avez un système multidevise, entrez le compte Gain de change pour le groupe de comptes.

Gain de change est un compte de résultat auquel vous reportez les différences résultant des fluctuations des taux de change lorsque vous réévaluez une transaction à un nouveau taux de change ou lorsque vous lui imputez un paiement.

Vous enregistrez un gain lorsque des fluctuations du taux de change provoquent une augmentation de l’équivalent en devise fonctionnelle que votre client vous doit.

Si vous avez un système multidevise, entrez le compte Perte de change pour le groupe de comptes.

Perte de change est un compte de résultat auquel vous reportez les différences résultant des fluctuations des taux de change lorsque vous réévaluez une transaction à un nouveau taux de change ou lorsque vous lui imputez un paiement.

Vous enregistrez une perte lorsque des fluctuations du taux de change provoquent une baisse de l’équivalent en devise fonctionnelle que votre client vous doit.

Si vous avez un système multidevise, entrez le compte Arrondi-Cours change pour le groupe de comptes.

Arrondi-Cours change est un compte de résultat qui est mis à jour avec les différences qui surviennent lorsque les montants sont convertis en devise fonctionnelle à partir de devises sources et de devises de déclaration d’impôt.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer le groupe de comptes à des clients.

Normalement, vous utilisez cette option lorsque vous décidez de supprimer un groupe de comptes et lorsque vous voulez vous assurer que celui-ci ne soit pas affecté à tous les comptes clients supplémentaires. Vous pouvez modifier l’option à tout moment.

Vous ne pouvez pas assigner des groupes de comptes inactifs aux enregistrements de clients. Vous ne pouvez pas non plus enregistrer les modifications apportées aux enregistrements de clients qui utilisent un groupe de comptes inactif, à moins que vous n’assigniez d’abord les enregistrements à un groupe de comptes actif.

Ce champ d’information affiche la date de la dernière modification apportée au groupe de comptes. Vous ne pouvez entrer aucun renseignement dans ce champ.

Entrez le compte Acompte client pour le groupe de comptes.

Acompte client est un compte passif auquel les paiements anticipés sont crédités. Le compte est débité lorsque les paiements anticipés sont imputés aux factures ou remboursés.

Entrez le compte Remises sur paiements pour le groupe de comptes.

Remises sur paiements est un compte de dépenses sur lequel les remises clients accordées pour un paiement anticipé sont débitées lors du report des transactions de réception qui comprennent des remises.

Le numéro de compte que vous indiquez doit être dans la section dépenses ou coûts des marchandises vendues de votre plan comptable du Grand livre.

Entrez le compte Contrôle de Comptes clients pour le groupe de comptes.

Le compte de contrôle de Comptes clients est un compte d’actif auquel vous reportez le montant total débiteur de tous les clients, affecté au groupe de comptes.

Comptes clients crée des transactions pour débiter le compte lorsque vous reportez des factures pour les ventes, les frais d’intérêts et les frais récurrents, et lorsque vous appliquez des notes de débit. Le compte est crédité lorsque les factures sont payées, lorsque les notes de crédit sont appliquées et lorsque les montants sont radiés.

Les comptes de contrôle contiennent seulement des totaux, tandis que les informations stockées par le programme de Comptes clients contiennent des détails au niveau de la ventilation de transaction.

Si toutes les transactions sont traitées correctement, le total de tous les soldes à payer dans le système Comptes clients est égal au total des soldes dans les comptes de contrôle de Grand livre.

Saisissez le compte de Retenue pour le groupe de comptes.

Retenue est un compte d’actif qui accumule les montants de retenue en suspens jusqu’à ce que vous effaciez les montants en traitant les factures, les notes de débit et les notes de crédit de retenue.

Remarque : Ce compte est utilisé uniquement si vous utilisez la comptabilisation de la retenue.

Remarque : Ce compte est disponible uniquement si vous utilisez la méthode de comptabilité Gain/Perte réalisé et non réalisé dans Sage 300.

Si vous avez un système multidevise, entrez le compte Gain de change non réalisé pour le groupe de comptes.

Gain de change non réalisé est le compte de résultat auquel vous reportez le montant d’une augmentation d’une transaction multidevise dans sa valeur fonctionnelle équivalente, lorsque vous la réévaluez à un nouveau taux de change.

Un gain se produit quand un changement dans la valeur d’une transaction est en votre faveur.

Le gain est non réalisé parce que la transaction n’est pas réglée. (Autrement dit, cette transaction a un solde à régler, et le taux de change de celle-ci peut continuer à changer jusqu’à ce qu’elle soit entièrement payée ou annulée.)

Remarque : Ce compte est disponible uniquement si vous utilisez la méthode de comptabilité Gain/Perte réalisé et non réalisé dans Sage 300.

Si vous avez un système multidevise, entrez le compte Perte de change non réalisée pour le groupe de comptes.

Perte de change non réalisée sont les comptes de résultat auxquels vous reportez le montant d’une baisse d’une transaction multidevise dans sa valeur fonctionnelle équivalente, lorsque vous la réévaluez à un nouveau taux de change.

Une perte se produit lorsque le changement de valeur d’une transaction favorise votre client.

La perte est non réalisée parce que la transaction n’est pas réglée. (Autrement dit, cette transaction a un solde à régler, et le taux de change de celle-ci peut continuer à changer jusqu’à ce qu’elle soit entièrement payée ou annulée.)

Saisissez le compte Annulations pour le groupe de comptes.

Annulations est le compte de dépenses duquel les montants sont débités lorsque vous annulez des transactions et des soldes. L’écran Créer lots d’annulation produit automatiquement des transactions pour ce compte.