Imprimer les relevés des clients

Utilisez l’écran Relevés/Lettres/Étiquettes pour imprimer des relevés, lettres ou étiquettes pour un client ou un compte national.

Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires des relevés de compte, ou un traitement précédent a été interrompu, vous pouvez cliquer sur le bouton Réimprimer pour ouvrir l’écran Réimprimer relevés de CC.

Pour en savoir plus, consultez Réimprimer des relevés de compte.

Pour imprimer des relevés de compte des clients :

1. Ouvrez Comptes clients > Rapports des clients de CC > Relevés de compte/Lettres/Étiquettes.
2. Sélectionnez l’option Relevé.

3. Pour sélectionner un modèle de relevé, cliquez sur le bouton Parcourir droite du champ Relevé, puis sélectionnez un formulaire.

   Pour en savoir plus sur les formulaires commerciaux standards qui sont inclus avec Comptes clients, consultez Modèles personnalisables pour les formulaires imprimés de Comptes clients.

   Conseil : Vous pouvez imprimer des champs optionnels sur les relevés des clients. Pour obtenir un exemple de la façon d’imprimer les champs optionnels de client sur les relevés, voir l’exemple de relevé ARSTMT10.RPT.

4. Sélectionnez une méthode d’envoi. Suite...
   • Destination de l’impression. Envoyez les relevés à la destination d'impression par défaut que vous avez sélectionnée pour l'entreprise.
   • Client. Envoyez les relevés en fonction de la méthode spécifiée dans les enregistrements des clients.

   Si vous sélectionnez Client, sélectionnez également les codes pour les courriels que vous souhaitez envoyer avec les déclarations envoyées par courriel.

5. Si vous utilisez des comptes nationaux et que vous souhaitez imprimer les relevés de compte pour les comptes nationaux, au lieu des clients individuels affectés à chaque compte, sélectionnez l’option Relevés de comptes nationaux.

   Si vous sélectionnez cette option, les relevés de compte des clients individuels ne sont pas imprimés pour les membres des comptes nationaux lors de cette exécution concernant les relevés de compte, ou lors d’exécutions ultérieures concernant les relevés de compte.

6. Précisez la date de l’exécution et la date limite, ou acceptez les dates par défaut. Suite...

   • Date exéc. Cette date figurera sur les relevés de compte. Le programme utilise aussi cette date pour affecter des transactions ou des soldes aux périodes chronologiques correspondantes. Par exemple, si vous choisissez de trier chronologiquement les documents en fonction de leurs dates d'échéance (pour l'option Âge par), le programme assigne chaque transaction à une période chronologique en calculant le nombre de jours entre sa date d'échéance et la date d'exécution.
   • Date limite. Le rapport inclut uniquement les transactions ou les soldes qui ont une date de document égale ou antérieure à la date limite que vous précisez. (Parfois, un document reporté après la date limite peut s’afficher pour certains types de relevés de compte d’articles ouverts. Par exemple, si vous imputez une note de crédit avant la date limite pour une facture reportée après la date limite, la facture peut s’afficher sur le relevé de compte avec un montant négatif.)
7. Indiquez si vous souhaitez donner un âge aux transactions selon la date d’échéance ou la date du document.

8. Sélectionnez les critères de sélection et de tri dans l’onglet Sélection.

   • Si vous ne spécifiez pas de critères de sélection, le rapport inclut tous les enregistrements des clients ou des comptes nationaux avec le type de compte que vous sélectionnez.
   • Si vous ne spécifiez pas de critères de tri, le rapport ordonne les enregistrements par numéro de compte national (si vous imprimez un relevé de comptes nationaux), par numéro de client, puis par numéro et date de document.
9. Sélectionnez des critères supplémentaires pour l'impression des relevés dans l'onglet Critères. Suite...
   1. Pour inclure ou exclure des comptes en fonction de leurs soldes, sélectionnez l'option Sélectionner clients basés sur type de solde. Vous pouvez répertorier des comptes avec des soldes débiteurs, créditeurs ou nuls.

   2. Spécifiez si vous voulez trier les documents par numéro de document ou par date de document.

   3. Si vous avez sélectionné Tous les clients ou Article ouvert comme type de compte, sélectionnez le format à utiliser pour les relevés de compte dans la liste Type de relevé d’article ouvert. Suite...

      • Format des versions 5.1, 5.2, et 5.3. Sélectionnez cette option si vous souhaitez continuer l’impression des relevés de compte client dans un format habituel. Vous pouvez ensuite sélectionner les options supplémentaires suivantes :

        • Inclure trans. réglées de relevés cptes détaillés. Sélectionnez cette option pour inclure les transactions qui ont été payées, mais n’ont pas encore été effacées.

          Cette option s’applique aux clients de type article ouvert et aux comptes nationaux, ainsi qu’aux transactions de la période en cours (c’est-à-dire la période après la dernière impression des relevés de compte) pour les comptes avec solde reporté.

        • Inclure écritures imputées de relevés cptes détaillés. Sélectionnez cette option pour inclure tous les documents, tels que encaissements, remboursements anticipés, espèces non imputées et notes de crédit, qui ont été imputés à chaque facture reportée pour les comptes d’article ouvert. Si vous ne sélectionnez pas cette option, le relevé de compte indique uniquement le solde dû pour chaque facture et le solde non imputé pour chaque note de crédit.

          Le relevé de compte n’inclura pas les encaissements pleinement imputés, les espèces non imputées et les remboursements anticipés si les factures auxquelles ils ont été imputés ont été payées intégralement dans la période en cours.

      • Solde reporté.Comptes clients imprime un relevé de compte semblable aux relevés de compte utilisés pour les clients avec solde reporté. Cependant, alors que le solde reporté est imprimé, la dernière date de solde reporté n’est pas imprimée.
      • Transaction-Soldes courants impayés. Comptes clients imprime une liste de toutes les transactions ayant un solde en retard en cours. Les transactions payées intégralement ne sont pas incluses.

      • Transaction-Soldes d’ouverture affichant écritures imputées. Comptes clients imprime une liste de :

        • Nouvelles transactions qui n’ont jamais été incluses dans un relevé de compte.
        • Transactions plus âgées qui sont restées impayées sur le dernier relevé de compte, ou qui ont eu des activités depuis la dernière impression du relevé de compte.
        • Détails de toutes les transactions qui ont été imputées aux transactions. Notez que les écritures imputées qui ont été imprimées sur des relevés de compte antérieurs ne sont pas incluses.

      • Transaction-Soldes d’ouverture et nouvelles transactions. Comptes clients imprime une liste de toutes les transactions qui :

        • Conservaient un solde en retard sur le dernier relevé de compte.
        • Sont nouvelles et n’ont pas été imprimées auparavant.
   4. Pour sélectionner des clients avec des soldes, sélectionnez l’option Sélectionner clients avec soldes, puis précisez le nombre minimal de jours de retard que les soldes des clients doivent avoir pour être inclus dans l’exécution concernant les relevés de compte.
   5. Acceptez les périodes âgées par défaut (à partir de l’onglet Relevé de compte dans l’écran Options de CC) ou modifiez-les si nécessaire.
   6. Dans le champ Messages de rappel, sélectionnez le code qui identifie le groupe de messages de rappel à imprimer sur les relevés de compte. Si vous ne sélectionnez pas un code, Comptes clients imprime pour chaque client ou compte national le message de rappel par défaut saisi dans l’onglet Relevé de compte de l’écran Options de CC.

      Comptes clients imprime le message de rappel pour la plus ancienne période âgée dans laquelle se trouvent des transactions non réglées.

10. Cliquez sur Imprimer.
    • Si vous imprimez vers une imprimante physique, la fenêtre Imprimer apparaît. Confirmez le choix de l'imprimante et le nombre de copies à imprimer, puis cliquez sur OK. Autrement, cliquez sur Annuler ou Configuration.
    • Si vous imprimez à l’écran (aperçu), le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez imprimer le rapport ou l'exporter dans un fichier.

      Remarque : Pour les clients Web, l'écran d'aperçu s'affiche initialement lorsque vous cliquez sur le bouton Imprimer.

    • Si vous imprimez dans un fichier, la fenêtre Exporter le rapport apparaît. Spécifiez le format du fichier (par exemple, PDF, DOC ou XLS). Spécifiez également la destination du fichier :

      • Application. Consultez le rapport dans une application permettant d'ouvrir des fichiers du format spécifié (par exemple, si vous spécifiez PDF comme format de fichier, le rapport s'ouvre dans Adobe Acrobat). Vous pouvez alors enregistrer le fichier.
      • Fichier sur disque. Enregistrez le rapport à l'emplacement voulu.
      • Microsoft Mail. Envoyez le rapport en tant que pièce jointe de courriel.

      Vous pouvez entrer le nom d’un fichier ou répertoire qui n’existe pas et que le système créera lors de l’impression. Lorsque vous imprimer le rapport dans un fichier, un nom unique est lui assigné (comme par exemple, CS1000.TXT).

    • Si vous imprimez dans un courriel, un message électronique apparaît avec le rapport en pièce jointe.