Saisir et imputer un paiement

Vous utilisez l’écran Saisie des paiements de CF pour saisir et imputer des paiements aux fournisseurs.

Vous pouvez également utiliser l’écran Saisie des paiements afin d’imprimer un chèque unique pour un fournisseur lorsque vous entrez un paiement, mais si vous voulez entrer et imprimer des chèques destinés à un grand nombre de fournisseurs, utilisez la page Créer lot de paiements de CF.

Pour ajouter un paiement de fournisseur :

1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.

2. Sélectionnez un lot de paiements existant à l’aide du champ Numéro de lot ou créez un nouveau lot. Suite...

   Pour créer un nouveau lot :

   1. Cliquez sur le bouton Créer nouveau lot, puis saisissez une description du lot dans le champ Description du lot.
   2. Dans le champ Date du lot, saisissez une date pour le nouveau lot ou acceptez la date de la session.
   3. Spécifiez la banque et, pour un livre auxiliaire multidevise, la devise par défaut pour le lot.

3. Cliquez sur le bouton Créer nouvelle écriture pour entamer un nouveau document, puis saisissez une description de la saisie dans le champ Description saisie.

   Si vous imputez un paiement existant, spécifiez le numéro de paiement dans le champ.

4. Entrez une description pour le paiement comme « Paiement de fact. 7764 ».
5. Si vous enregistrez un chèque que vous avez émis à un fournisseur ou si vous entrez un chèque que vous souhaitez imprimer, sélectionnez Paiement comme type de transaction de paiement.
6. Dans le champ Numéro fournisseur, spécifiez le code qui identifie le fournisseur.
7. Remplissez les renseignements généraux ou d’en-tête pour le paiement. Suite...

   Les renseignements d’en-tête comprennent les éléments suivants :

   • Adresse de paiement
   • Groupe de comptes
   • Date du paiement et date du report
   • Exercice et période (auxquels vous voulez reporter le paiement)
   • Code de paiement
   • Méthode d’imputation
   • Champs optionnels (si vous vous en servez)

   Pour en savoir plus, consultez Écran Saisie des paiements de CF

8. Si vous connaissez le numéro du document auquel vous imputez la facture ou s'il existe un grand nombre de documents pour ce fournisseur, sélectionnez l'option Filtrer documents. Sinon, décochez cette option.

   • Si vous utilisez l'option Filtrer documents :

     1. Sélectionnez le type de documents à afficher (Tous, Facture ou Note de débit).
     2. Choisissez l'ordre dans lequel répertorier les documents (Numéro de document, Numéro de bon de commande, Date d'échéance, Numéro de commande, Date du document, Solde courant ou Numéro de document original).
     3. Spécifiez le numéro de début, la date ou le solde, selon le choix de l'ordre des documents.
     4. Cliquez sur le bouton Actualiser .
     5. Pour chaque document auquel vous souhaitez imputer le paiement, sélectionnez Oui dans la colonne Imputer.
     6. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
        Remarques :

        • Par défaut, le montant intégral est imputé et la remise totale est appliquée. Toutefois, vous pouvez reporter la transaction sans imputer la totalité de la note de crédit ou du paiement anticipé et imputer la partie restante à une date ultérieure.
        • Vous ne pouvez pas imputer un montant supérieur au total du paiement.
     7. Si une remise sur paiement anticipé s'applique à la facture, entrez le montant dans la colonne Remise appliquée.

        Remarque : Vous pouvez saisir une remise appliquée qui dépasse celle spécifiée sur la facture originale.

   • Si vous n'utilisez pas l'option Mode sélection :

     1. Dans le champ Numéro document, saisissez le numéro de document.
     2. Dans le champ Numéro paiement, saisissez « 1 » ou tapez le numéro de paiement si le document contient des paiements échelonnés multiples.
     3. Dans le champ Montant imputé, saisissez le montant à imputer.
     4. Si vous saisissez un paiement partiel pour un document associé à une tâche, choisissez une méthode d'imputation pour le paiement et modifiez la ventilation du paiement, au besoin.
     5. S'il existe un montant de remise, saisissez-le dans le champ Remise offerte.

9. Pour ajuster une facture ou un autre document, cliquez sur le bouton Ajuster pour ouvrir l’écran contextuel Saisie d’ajustements divers, puis :

   1. Indiquez une référence et une description pour l'ajustement.
   2. Sélectionnez le numéro de ligne que vous voulez modifier sur le document que vous ajustez. Le programme affiche le code de ventilation et le compte du grand livre utilisés dans la transaction initiale, mais vous pouvez les modifier.
   3. Tapez le montant de chaque détail d’ajustement.
   4. Fermez l'écran pour retourner à l'écran Saisie des paiements de CF.

   Remarque : Le bouton Ajuster n’est disponible que si l’option Permettre les ajustements dans lots de paiements est sélectionnée sur l’écran Options de CF.

10. Dans un livre auxiliaire multidevise, si la banque ou le fournisseur n’utilise pas la devise fonctionnelle et que vous devez changer les renseignements sur le taux de change pour le paiement, cliquez sur le bouton Taux et, pour chaque type de taux (banque et fournisseur), saisissez les renseignements suivants :

    • Le code de type de taux.
    • Le taux de change. Si la devise du compte bancaire ou la devise du fournisseur correspond à la devise fonctionnelle, le taux pour la devise sera de 1,0000000.

    Remarque : Le bouton Taux est disponible uniquement si le fournisseur n’utilise pas la devise fonctionnelle.

    Le chèque sera libellé dans la devise de la banque.

11. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.