Imprimer un seul chèque lors du paiement d’un fournisseur

En savoir plus

À propos de l'impression de chèques

Écran Impression des chèques de CF

Imprimer des chèques pour un lot de paiements

Imprimer des rapports de Comptes fournisseurs

Vous pouvez imprimer un chèque pour un paiement ou un paiement anticipé, lorsque vous saisissez la transaction à l’aide des écrans Saisie des paiements de CF ou Saisie des factures de CF.

Vous pouvez également imprimer tous les chèques d’un lot de paiement à l’aide de l’écran Liste des lots de paiements de CF ou Saisie des factures de CF. Pour savoir comment imprimer les chèques associés à des lots, consultez Impression des chèques pour un lot de paiements.

Vous pouvez imprimer des chèques et des talons sur différents stocks de chèques, y compris les formulaires qui incluent un talon indiquant les détails du paiement. Pour en savoir plus sur les formats de chèque et de talon fournis avec Comptes fournisseurs, consultez À propos de l’impression de chèques.

Vous pouvez imprimer des chèques alors que d’autres utilisateurs en impriment également, du moment que les exécutions de chèques sont toutes associées à des lots de paiements différents.

Remarques :
  • Vous ne pouvez pas réimprimer un chèque, une fois que les données le concernant ont été reportées dans Services bancaires.
  • Si vous supprimez un paiement du lot de paiements après l’impression du chèque, Comptes fournisseurs modifiera l’état du chèque pour le faire passer à Annulé dans Services bancaires.
  • Vous pouvez supprimer les paiements (annuler les chèques) avant de reporter le lot.
  • Les chèques supprimés n’apparaîtront pas sur le registre des chèques de Comptes fournisseurs.

Quand l’imprimer

Utilisez les écrans Saisie des paiements de CF ou Saisie des factures de CF, afin d’imprimer un chèque pour un paiement ou un paiement anticipé, lorsque vous procédez à sa saisie.

  • Déterminer le format du rapport à utiliser pour imprimer le chèque ou le talon.
  • Dans Services bancaires, sélectionnez la formule de chèque et entrez le numéro de chèque suivant associé à la banque où vous effectuez le paiement. Pour en savoir plus, consultez l’aide de Services bancaires.

  • Utilisez l’écran Saisie des paiements de CF afin de saisir les paiements que vous souhaitez imprimer.

    Vous pouvez utiliser l’écran Saisie des factures de CF pour saisir les paiements anticipés lorsque vous saisissez des factures.

    Important! Indiquez un code de paiement associé à un paiement de type chèque, puis sélectionnez l’option Imprimer chèque pour les paiements.

Pour imprimer un chèque correspondant à un paiement anticipé, effectuez votre saisie à l’aide de l’écran Saisie des factures :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des factures.

  2. Affichez la facture pour laquelle vous souhaitez verser un paiement anticipé, ou ajoutez-la normalement.

    Remarque : Si vous saisissez une nouvelle facture, cliquez sur Enregistrer après avoir saisi toutes les données de facturation

  3. Cliquez sur Paiement anticipé.

  4. Sur l’écran Paiements anticipés, sélectionnez le lot de paiements et le paiement, ou saisissez un nouveau paiement normalement.

    Remarque : Si vous saisissez un nouveau paiement anticipé, cliquez sur Enregistrer après avoir saisi toutes les données de paiement

  5. Veillez à ce que l’option Imprimer chèque soit sélectionnée pour le paiement.
  6. Cliquez sur Imprimer chèque pour afficher l’écran Impression des chèques.
  7. Suivez les instructions suivantes jusqu’à l’étape 5, afin d’imprimer un chèque depuis l’écran Saisie des paiements.

Pour imprimer un chèque correspondant à un paiement ou à un paiement anticipé lorsque vous le saisissez sur l’écran Saisie des paiements :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Saisie des paiements.
  2. Affichez le paiement pour lequel vous souhaitez imprimer un chèque, ou saisissez un nouveau paiement normalement.
  3. Veillez à ce que l’option Imprimer chèque soit sélectionnée pour le paiement.
  4. Cliquez sur Imprimer chèque pour afficher l’écran Impression des chèques.

  5. Sur l'écran Imprimer les chèques, passez en revue les paramètres et la liste des chèques que le programme est prêt à imprimer. Suite...

    Vous pouvez modifier les éléments suivants, s’ils sont incorrects :

    • Formule de chèques. Le code de formules chèques est configuré dans Services bancaires, mais vous pouvez le modifier, si nécessaire.
    • Numéro de chèque suivant.

    • Nombre de chèques-test. Bien que rien ne soit imprimé sur les chèques-test, Services bancaires a besoin de ces données pour attribuer des numéros de chèque aux formulaires vides, afin de préserver l’intégrité de la piste de vérification.

    • Format du rapport permettant d’imprimer les formulaires de chèques ou de talons.

      Vous ne pourrez pas procéder à l’impression et au report des chèques si le format du rapport n’est pas valide.

    Conseil : Si vous n'êtes pas prêt à imprimer ce chèque, fermez l'écran Impression des chèques. Lorsqu’un message apparaît pour vous avertir que « Tous les chèques n’ont pas été imprimés », cliquez sur Oui pour fermer l’écran Impression des chèques et annuler l’exécution des chèques ainsi que les chèques imprimés. (Aucun n’a été imprimé.)

  6. Lorsque vous êtes prêt à imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer.

    Comptes fournisseurs vous demandera si le chèque a été correctement imprimé.

  7. Examinez le chèque imprimé et cliquez sur Oui s’il a été correctement imprimé.

    Si le chèque n’a pas été correctement imprimé :

    1. Cliquez sur Non.

    2. Réinitialisez l’état d’impression de l’une des manières suivantes :

      • Double-cliquez sur la colonne État de l’impression pour le paiement.
      • Cliquez sur le bouton Sélect. plage de réimpression et indiquez le numéro du chèque que vous avez imprimé.

    3. Cliquez à nouveau sur Imprimer.

      Important! Si vous ne pouvez pas réimprimer le chèque à ce moment, fermez l'écran puis cliquez sur Oui lorsque vous serez invité à confirmer que vous souhaitez annuler l’exécution d’impression ainsi que le numéro de chèque courant. Si vous n’annulez pas l’exécution de chèque, le module Comptes fournisseurs rétablit l’état du lot à Impression de chèque en cours et vous ne pourrez plus modifier le lot avant de rétablir l’état à « Ouvert ».

      Lorsque vous acceptez le talon ou le chèque de paiement, Comptes fournisseurs reporte les données du chèque dans Services bancaires et ferme l’écran Impression des chèques.

  • Lorsqu’un chèque (et un talon, si vous en avez imprimé un) est imprimé avec succès, son état passe à « Imprimé ». Si le chèque est imprimé mais que vous n’avez pas encore imprimé le talon, l’état indique “ Talon non imprimé ”.

  • La liste de lots de paiements permet de paramétrer le lot sur Prêt à reporter et de le reporter.

    Les données du chèque sont immédiatement reportées dans Services bancaires, alors que les données de paiement ne sont pas reportées sur les comptes fournisseurs avant que le lot de paiements n’ait été reporté à partir de l’écran Liste des lots de paiements.