Vous pouvez verrouiller et déverrouiller des périodes comptables pour les programmes de Sage 300 qui traitent des transactions.
- Le verrouillage ou déverrouillage d'une période comptable n'affecte le traitement qu'une fois que vous avez sauvegardé le calendrier fiscal.
La validation a lieu quand les dates sont saisies dans les transactions. À ce titre, si les utilisateurs traitent des transactions pendant que vous modifiez le calendrier fiscal, ces utilisateurs pourraient ne pas recevoir d'avertissement concernant les périodes fiscales verrouillées, et pourraient reporter des transactions sur des périodes que vous essayez de verrouiller.
Pour cette raison, nous vous recommandons fortement de vous assurer que personne n'utilise le système pendant que vous modifiez le calendrier fiscal et que vous verrouillez ou déverrouillez des périodes fiscales.
- Vous pouvez spécifier comment le système doit réagir quand un utilisateur saisit ou reporte une transaction sur une période comptable verrouillée, en utilisant le champ Période verrouillée dans l'écran Profil de l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez Écran Profil de l'entreprise.
Recommandations relatives à l'ordre dans lequel verrouiller les programmes
Le verrouillage d'une période comptable affecte la saisie et le report des transactions uniquement au sein de ce programme. Pour cette raison, nous vous conseillons de verrouiller les périodes pour les programmes générant des transactions pour d'autres programmes avant de verrouiller les programmes qui reçoivent les transactions :
- Verrouillez en même temps une période comptable pour Services bancaires, Comptes clients et Comptes fournisseurs avant de verrouiller la période pour Grand Livre.
- Verrouillez une période comptable pour Commandes clients, Commandes fournisseurs, et Gestion des stocks avant de verrouiller la période pour Services bancaires, Comptes clients et Comptes fournisseurs.
Considérations relatives à des programmes spécifiques
Pour certains programmes, il y a des considérations particulières à prendre en compte quand vous verrouillez une période comptable :
- Grand livre. Avant de verrouiller une période comptable pour Grand livre, assurez-vous de générer tous les lots en retard du GL et reportez-les dans Grand livre. Autrement, les transactions sont placées dans un lot d'erreurs quand vous essayez de les reporter dans Grand livre.
-
Services bancaires. Si le champ Période verrouillée dans l'écran Profil de l'entreprise est configuré sur Erreur, le verrouillage d'une période pour Services bancaires a un impact sur les autres programmes de la manière suivante :
- Comptes clients. Vous ne pouvez pas ajouter des encaissements ou imprimer des chèques de remboursement pour une période verrouillée pour Services bancaires.
- Comptes fournisseurs. Vous ne pouvez pas imprimer de chèques pour une période verrouillée pour Services bancaires.
- Gestion des stocks. Le fait de verrouiller une période comptable pour Gestion des stocks n'empêche pas Traitement de clôture journalière de créer des transactions pour un autre livre. Cependant, si la période est verrouillée pour un autre livre (par exemple Comptes clients ou Comptes fournisseurs), vous pourriez ne pas être capable de reporter les transactions dans ce livre.