Écran Opération bancaire

Réalisez une des actions suivantes :

  • Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Opération bancaire.
  • Dans l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Opération bancaire.

Si vous spécifiez une série de ventilations pour l'opération bancaire, vous cliquez sur ce bouton pour créer les détails de ventilation déterminés par la série de ventilations.

Vous pouvez alors modifier les détails ou ajouter des lignes de détail pour les comptes de Grand livre qui ne sont pas inclus dans la série de ventilation.

Remarque : Le bouton Créer vent. n'est disponible que si vous spécifiez un code de série de ventilations pour l'opération bancaire.

Cliquez sur ce bouton pour reporter l'écriture en cours.

Conseil : Pour reporter une plage d'opérations bancaires, utilisez l’écran Reporter les opérations bancaires. Pour en savoir plus, consultez Écran Reporter les opérations bancaires.

Cliquez sur ce bouton pour consulter ou modifier les informations de taux de change de l'opération.

Remarque : Ce bouton n'est disponible que si vous spécifiez une devise pour l'opération bancaire qui est différente de la devise du relevé bancaire.

Après avoir ajouté un code de banque, ce champ affiche le numéro du compte bancaire précisé dans l'enregistrement de banque.

Si vous utilisez une comptabilité multidevise, la devise du relevé indiquée pour la banque sera affichée dans un champ à droite.

Le code de banque identifie le compte bancaire et détermine quels comptes du grand livre seront mis à jour par Services bancaires lorsque vous reportez une opération bancaire.

Dans les systèmes multidevises, le code de banque précise également la devise de la transaction. (Le champ Devise affiche la devise du relevé bancaire.)

En ce qui concerne les nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche le code de banque par défaut indiqué dans l'écran Options de banque. Le champ à droite affiche la description de la banque. Vous pouvez changer le code jusqu'à ce que vous ajoutiez un détail pour cette saisie. Vous ne pouvez pas laisser le code de banque en blanc.

La date d'opération bancaire est utilisée comme date de report de l'opération bancaire dans le Grand livre. Cette date détermine aussi l'exercice et la période par défaut auxquels l'opération est reportée (cette information est affichée dans le champ à droite).

En ce qui concerne es nouvelles opérations bancaires, ce champ affiche la date de session par défaut. Cependant, vous pouvez modifier la date d'opération bancaire avant de la reporter.

Cette section affiche la somme des montants de détails de l'opération bancaire.

Pour les banques multidevises, ce montant total est affiché dans la devise du relevé bancaire. Pour les entreprises multidevises, le montant total est également affiché dans la devise fonctionnelle.

Spécifiez si l'opération bancaire que vous ajoutez est un dépôt ou un retrait.

Spécifiez la devise de l'opération bancaire.

Remarques :
  • Le champ Devise s'affiche seulement dans les systèmes multidevises, et seulement si la banque est multidevise.
  • Si la devise que vous précisez est différente de la devise du relevé bancaire, le bouton Taux deviendra disponible.
  • Si la devise du relevé bancaire et votre devise fonctionnelle sont la même, vous pouvez modifier la devise de l'opération bancaire jusqu'à ce que vous ajoutiez des détails de ventilation.

Les séries de ventilation représentent des groupes standards de comptes du grand livre que vous débitez ou créditez pendant une saisie de transaction.

Vous pouvez choisir n'importe quelle série de ventilation qui est définie dans Services bancaires. Pour en savoir plus, consultez Écran Séries de ventilation.

S'il n'y a pas de série de ventilation pour le type d'opération que vous enregistrez, laissez le champ Série ventilation en blanc et spécifiez les codes de ventilation ou les numéros de compte du GL pour des détails particuliers sur la grille de saisie des détails.

Un numéro de saisie est assigné automatiquement à chaque nouvelle saisie que vous ajoutez et les numéros constituent en partie la piste d'audit de l'opération bancaire.

Pour ajouter une saisie, cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau situé à côté du champ N° saisie.

Vous utilisez aussi le champ N° saisie pour sélectionner l'écriture existante que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer.

Remarque : Si vous effacez une saisie, vous ne pouvez pas réutiliser son numéro.

Sélectionnez la méthode de paiement (par exemple, Comptant, Chèque ou Carte crédit).

Ce champ affiche la devise du relevé indiqué pour la banque dans l'enregistrement de Services bancaires. Vous ne pouvez pas la changer.

Remarque : Ce champ ne s'affiche qui si vous avez sélectionné l'option Multidevise pour votre entreprise dans le Profil de l'entreprise.

Entrez le montant à débiter ou à créditer au compte.

Saisissez un commentaire d'un maximum de 250 caractères alphanumériques pour l'écriture.

Saisissez une description du détail de l'opération bancaire.

Spécifiez le code de ventilation qui inclut le compte du grand livre que vous voulez mettre à jour lorsque vous reportez une opération ou un virement.

Ce champ affiche la description du code de ventilation indiqué.

Si un code de ventilation est spécifié, ce champ affichera le compte du grand livre associé au code de ventilation. Vous pouvez changer de compte, au besoin.

Ce champ affiche la description du compte du grand livre précisé dans le champ Compte GL.

Saisissez une référence pour le détail d'opération bancaire (par exemple, une note qui mentionne le relevé bancaire que vous rapprochez).

Indiquez si une saisie est taxable ou non. Vous indiquez Oui ou Non en double-cliquant sur le champ.

Remarque : Ce champ est disponible uniquement pour les retraits.

Pour en savoir plus, consultez Saisir des informations relatives aux taxes pour des détails de transaction.

Aperçu

Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.

Utilisez l'écran Opération bancaire pour saisir et reporter des opérations de type bancaire, qui ne sont pas saisies ailleurs dans votre système Sage 300, de la même manière que vous enregistrez des écritures de journal du GL. Cet écran vous permet d'enregistrer plusieurs saisies de dépôt et de retrait et un certain nombre de lignes de ventilation pour chaque saisie.

Les types de transactions que vous saisissez d'habitude dans cet écran sont :

Si vous n'utilisez pas Comptes clients ou Comptes fournisseurs, vous utilisez l'écran Opération bancaire pour enregistrer tous les dépôts à ou tous les retraits de vos comptes bancaires. Le report des opérations crée des écritures de journal pour Grand livre, pour assurer que le compte du GL correspondant reste actualisé.

L'écran Opération bancaire inclut une table de détails qui vous permet de ventiler les montants aux comptes du grand livre. Si un code de ventilation par défaut est spécifié dans l'écran Options de banque, une ligne implicite de ventilation s'affiche pour les nouvelles opérations.