Ajouter des opérations bancaires

Vous pouvez utiliser l'écran Opération bancaire pour saisir et pour reporter des transactions de type bancaire, telles que des frais bancaires ou des paiements hypothécaires ou de prêts.

Pour ajouter une opération bancaire :

1. Réalisez une des actions suivantes :

   • Ouvrez Services communs > Services bancaires > Opérations bancaires > Opération bancaire.
   • Dans l'écran Rapprocher les relevés, cliquez sur Opération bancaire.
2. Saisissez l'information d'en-tête correspondant à l'opération bancaire. Suite...
   1. Dans le champ N° de saisie, acceptez l'entrée *** NOUVEAU ***.
   2. Dans le prochain champ, saisissez une description de la saisie.
   3. Dans le champ Code banque, utilisez le Dépisteur pour choisir le code du compte bancaire pour lequel vous traitez la saisie.

      Remarque : Ce champ n'est pas disponible si la grille de saisie de détail inclut une ventilation. Vous devez d'abord supprimer la ventilation.)

   4. Dans le champ Type opérat. bancaire, sélectionnez Retraits (pour enregistrer un paiement ou autre type de retrait du compte) ou Dépôt.
   5. Dans le champ Type dépôt, spécifiez la méthode de paiement.
   6. Si vous avez sélectionné Carte crédit comme le type de paiement, cliquez sur le bouton Zoom à côté du champ Type dépôt, puis utilisez l'écran Cartes de crédit pour saisir des détails sur la carte de crédit.
   7. Choisissez la date de l'opération bancaire.
   8. Si le champ Devise est disponible et vous avez besoin de modifier la devise de cette opération, utilisez le Dépisteur pour sélectionner le code correct. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez Écran Opération bancaire.

3. Sur le tableau, saisissez les détails de ventilation de l'opération bancaire :

   Remarque : Si l'écran Options spécifie un code de ventilation par défaut, le tableau affiche automatiquement le premier détail de ventilation. Vous pouvez accepter ou modifier le détail, ou vous pouvez le supprimer en sélectionnant la ligne, puis en cliquant sur Supprimer.

   • Pour créer des détails de ventilation à l'aide d'une série de ventilation :

     1. Dans le champ Série ventilation, saisissez le numéro de la série de ventilation ou utilisez le Dépisteur pour le sélectionner.
     2. Cliquez sur le bouton Créer vent. pour ajouter les détails dans la table.
     3. Modifiez les détails ou ajoutez de nouveaux détails directement dans la table.
     4. Cliquez sur Ajouter (ou Sauvegarder).

   • Pour ajouter des détails directement dans la table, cliquez sur la table puis réalisez l'une des actions suivantes :

     • Si vous sélectionnez une ligne vierge, saisissez le code de ventilation ou sélectionnez-le à l'aide du Dépisteur, et ensuite saisissez les informations restantes du détail.
     • Pour commencer une nouvelle ligne, appuyez sur Insertion ou tabulez jusqu'à la fin de la dernière ligne dans la grille.
     • Pour insérer une nouvelle ligne à un endroit particulier, mettez en surbrillance la ligne située au-dessus de l'endroit voulu, puis appuyez sur Insertion.
   • Pour saisir des renseignements de taxe pour un détail sélectionné, double-cliquez sur la colonne Taxable dans la ligne de ventilation, puis cliquez sur l'en-tête de la colonne Taxable pour ouvrir la fenêtre Taxes. (Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Opération bancaire.)
4. Cliquez sur Ajouter (ou Sauvegarder).
5. S'il s'agit d'une opération multidevise et que vous voulez consulter ou remplacer les renseignements de taux de change, cliquez sur le bouton Taux. (Cliquez sur Fermer pour retourner à l'écran Opération bancaire.)
6. Cliquez sur Reporter.