Champs et contrôles
Onglet Entreprise
Cet onglet affiche des données saisies pour l’entreprise dans Services communs.
Au besoin, vous pouvez modifier le nom, le numéro de téléphone et le numéro de fax que vous utilisez dans Services bancaires.
Onglet Traitement
Vérifier doc. rapprochés pour périodes futures
Spécifiez le type de message qui s'affichera si vous saisissez une date du rapprochement ultérieure pour une transaction dans l'écran Rapprocher les relevés :
- Nil. Aucun message s'affiche.
- Avertissement. Un message d'avertissement s'affiche lorsque vous compensez une transaction en utilisant une date ultérieure. C'est la configuration par défaut.
- Erreur. Un message d'erreur apparait lorsque vous saisissez une date ultérieure et vous devez remplacer la date par une date qui tombe dans la période en cours avant de pouvoir continuer.
Code bancaire par défaut
Si vous entrez un code de banque dans ce champ, la banque précisée est utilisée comme banque par défaut dans les écrans Rapprocher les relevés, Opération bancaire, Extourner les transactions et Rapprocher les relevés.
Code ventilation par défaut
Indiquez le code de ventilation par défaut pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration sur virements bancaires.
Si vous ne voulez pas préciser un code de ventilation par défaut, n'inscrivez rien dans ce champ.
Remarque : Si vous précisez un code de ventilation par défaut, le compte de grand livre assigné au code de ventilation indiqué s'affiche dans le champ Compte GL par défaut.
Compte GL par défaut
Indiquez le compte du grand livre par défaut pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration sur virements bancaires.
Si vous ne voulez pas préciser un compte du grand livre par défaut, n'inscrivez rien dans ce champ.
Remarque : Si vous précisez un code de ventilation par défaut, ce champ affiche le compte du grand livre assigné au code de ventilation indiqué.
Trier les détails de dépôt par
Indiquez si vous voulez que les transactions de l'écran Détails de dépôt soient triées par date ou par numéro de transaction.
Compte GL-Ajustement transfert
Spécifiez le compte utilisé pour arrondir les écarts lorsque les fonds sont virés entre deux comptes qui ont des devises différentes.
Onglet Documents
Longueur
Indiquez la longueur du numéro de transaction.
La longueur maximale des numéros de transaction est 22 caractères (préfixe compris).
Séquence de report suivante
Ce champ affiche le numéro de séquence de report qui sera assigné la prochaine fois que vous reporterez chaque type de transaction.
Vous ne pouvez pas modifier le numéro de séquence de report.
Préfixe et Numéro suivant
Les champs Préfixe et Numéro suivant déterminent les numéros de document qui seront assignés au prochain transfert et à la prochaine opération bancaire que vous enregistrez.
Vous pouvez accepter les préfixes et les numéros par défaut affichés à l'onglet Documents ou vous pouvez spécifier des préfixes et numéros suivants uniques pour les transferts et les opérations bancaires.
Remarque : Les numéros de bordereaux de dépôt et de chèques sont assignés pour chaque banque. Pour découvrir le prochain numéro de bordereaux de dépôt et de chèques d'une banque voulue, consultez l'enregistrement de la banque. Pour en savoir plus, consultez Écran Banques.
Aperçu
Remarque : En fonction de la configuration de votre système, cet écran du bureau pourrait aussi être disponible sous forme d'écran web. Pour en savoir plus, consultez le Guide de mise en route pour les écrans web ou l'aide des écrans web de Sage 300.
Utilisez l'écran Options de banque pour spécifier les codes par défaut et les paramètres de traitement de Services bancaires.
- Changez le nom, le numéro de téléphone et de fax de la personne-ressource pour Services bancaires.
- Spécifiez le code de banque à afficher par défaut pour l'écran Rapprocher relevés bancaires et dans les nouvelles transactions bancaires.
- Spécifiez le type de message à afficher si vous essayez de reporter un rapprochement qui inclut une transaction rapprochée dans une période ultérieure.
- Spécifiez comment sont triées les transactions dans l'écran Détails de dépôt bancaire.
- Spécifiez le code de ventilation par défaut ou le compte du grand livre à utiliser pour les opérations bancaires et pour les frais d'administration que vous saisissez avec les virements bancaires.
- Pour une entreprise multidevise, spécifiez un compte d'ajustement des virements du grand livre auquel seront reportés les écarts d'arrondi occasionnés lors de virements de fonds entre deux comptes bancaires qui utilisent des devises différentes. (Ne sélectionnez pas un compte auquel le report est interdit.)
- Spécifiez les numéros de document à assigner aux opérations et aux virements bancaires.
L'écran affiche également le prochain numéro de séquence de report.
Utilisez cet écran pendant la configuration de Services bancaires ou pour modifier vos choix.
Remarque : Si votre système utilise la fonction de sécurité, vous devez bénéficier de l'autorisation Maintenance de la configuration afin de pouvoir modifier les options de Services bancaires. Vous devez bénéficier de l'autorisation Mise à jour données de banque pour consulter les options bancaires.