Écran Banques

Spécifiez le compte de résultats pour cette banque.

Spécifiez le compte qui est utilisé pour annuler les frais de carte de crédit appliqués à un dépôt. Les frais seront annulés durant le rapprochement bancaire de la même manière que les erreurs de banque sont annulées.

Spécifiez le compte dans lequel sont reportées de petites irrégularités entre le relevé bancaire et le grand livre.

Pour les banques multidevises, si la devise de transaction diffère de la devise du relevé, les erreurs sont reportées dans le compte Gain/Perte de change choisi sur l'onglet Devise, plutôt que dans le compte d'annulation.

Tapez l’adresse de la banque (maximum 60 caractères pour chaque ligne).

Tapez le nom de la ville où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Tapez le nom d’une personne ou d’un poste à contacter à la banque (maximum 60 caractères).

Tapez le nom du pays où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Tapez le numéro de fax (maximum 30 caractères). (Les conditions de formatage sont les mêmes que pour le numéro de téléphone.)

Tapez le numéro de téléphone de l’entreprise. Si vous avez sélectionné Format du numéro de téléphone dans le Profil de l’entreprisedu module Services communs, tapez les 10 chiffres et le programme insèrera automatiquement les parenthèses et les traits d’union. Autrement, tapez 30 caractères maximum.

Tapez le nom du département ou de la province où se trouve la banque (maximum 30 caractères).

Tapez le code postal de la banque (maximum 20 caractères alphanumériques).

Le total des trois champs précédents.

Remarque : Ce champ fournit une idée générale de votre compte bancaire actuel; toutefois, il ne correspond pas nécessairement à votre solde réel, tel que calculé par la banque, car il inclut des éléments postdatés et Services bancaires ne peut pas déterminer quels éléments ont déjà été compensés par la banque.

Un montant forfaitaire de tous les dépôts en circulation au moment du dernier rapprochement, plus les dépôts enregistrés depuis cette date. Ce chiffre inclut les dépôts postdatés que vous avez saisis dans Sage 300.

Le solde de clôture du dernier relevé bancaire dans lequel le compte a été rapproché.

La date à laquelle le dernier rapprochement a été reporté.

L’exercice et la période du dernier rapprochement reporté.

La date du dernier relevé.

Un montant forfaitaire de tous les paiements et retraits en circulation au moment du dernier rapprochement, plus les paiements et les retraits faits depuis cette date. Ce chiffre inclut les chèques postdatés que vous avez saisis dans Sage 300, le cas échéant.

Si vous imprimez uniquement des talons ou des talons après les chèques, tapez le nom du fichier de spécification de rapport pour le talon.

Conseil : Cliquez sur Parcourir pour chercher le fichier si vous n’êtes pas certain(e) du nom de fichier du rapport.

Entrez un nombre pour les lignes de détails imprimées qui tiennent sur le talon ou dans la section talon de la formule de chèque (pour les chèques et talons combinés). Les lignes additionnelles seront imprimées sur d’autres pages de talon ou formules de chèque/talon combinées.

Si vous imprimez uniquement des chèques ou des chèques combinés à des talons, saisissez le nom du fichier de la spécification SAP Crystal Reports® correspondant à la formule de chèque. Si vous n'êtes pas certain(e) du nom du fichier, cliquez sur Parcourir pour afficher la liste des fichiers, par lecteur et dossier.

Si vous configurez les paramètres d’impression d'une banque, tapez un code unique de six caractères alphanumériques maximum pour identifier votre formule de chèque. La formule de chèque regroupe les formulaires physiques des chèques, combinés avec les spécificités du rapport et la langue du chèque.

Lorsque vous imprimez des chèques pour votre programme, sélectionnez un des codes de formule de chèque définis pour la banque. La description du code et son type sont affichés dans l'écran Imprimer les chèques.

Entrez une description (nom) pour le code de chèque (maximum 60 caractères).

Sélectionnez l’une des langues installées pour imprimer le corps du chèque (soit la date, le montant en lettres et le montant numérique).

Si vous configurez les paramètres d’impression d'une banque, tapez le numéro que vous voulez assigner au prochain chèque que vous émettrez sur ce compte.

Lorsque vous imprimez des chèques pour votre programme, Services bancaires assigne les numéros de manière séquentielle aux chèques du lot, en commençant par ce numéro.

Lorsque vous reportez des chèques, Services bancaires met à jour le numéro de chèque suivant dans l'enregistrement de la banque.

Vous pouvez modifier ce numéro à n’importe quel moment, si nécessaire.

Sélectionnez un des quatre types de formule suivants :

• Chèque et talon combinés. Sélectionnez ce type si vos formules de chèque imprimées contiennent la portion talon sur la même page que le chèque.
• Chèques ensuite talons. Sélectionnez ce type si vous voulez utiliser des formules différentes pour les chèques et les talons. Le programme imprime d’abord tous les chèques, vous demande de charger les talons dans l’imprimante et les imprime ensuite.
• Chèques seulement. Sélectionnez ce type si vous ne voulez imprimer que les chèques.
• Talons seulement. Sélectionnez ce type si vous ne voulez imprimer que les talons. Cela sera sans doute le cas si vous préparez les chèques à la main et souhaitez un imprimé distinct de chaque chèque pour faire le suivi des paiements

Sélectionnez le type de taux de change utilisé par défaut lorsque vous émettez des chèques dans cette devise.

Sélectionnez une devise que vous utilisez quand vous faites des dépôts ou tirez des chèques sur ce compte bancaire.

Sélectionnez le type de taux de change utilisé par défaut lorsque vous enregistrez des dépôts dans cette devise.

Le compte dans lequel le module Services bancaires reporte les gains réalisés sur le taux de change.

Le compte dans lequel le module Services bancaires reporte les pertes réalisées sur le taux de change.

Le compte utilisé pour arrondir les écarts des transactions multidevises de Comptes clients.

Tapez le numéro du compte bancaire (que votre banque a assigné au compte). Ce champ est facultatif à moins que vous importiez des relevés téléchargés. Le numéro peut avoir un maximum de 22 caractères, incluant la ponctuation; cependant, n'utilisez pas de ponctuation (même des tirets, points et espaces) si vous importerez des relevés téléchargés du site Web de votre banque.

Cette option vous permet de définir la durée minimale pendant laquelle vous conserverez les transactions après leur rapprochement.

Le programme supprime seulement les transactions auxquelles un rapprochement a été reporté dans un délai supérieur ou égal à ce nombre de jours avant d'exécuter la fonction Effacer historique de Services bancaires.

Le montant maximum que vous accepterez sans enquêter sur la cause de l’erreur.

Si la banque compense un retrait ou un dépôt avec un montant qui diffère de celui figurant sur vos relevés, et que la différence est inférieure ou égale à l'écart, le module Services bancaires reporte l’irrégularité dans le compte d’erreurs de compensation du Grand livre.

Si l’irrégularité est supérieure à l'écart, vous pouvez reporter la différence dans le compte d’erreurs de compensation ou l’identifier par la mention “ Effacée avec erreur de banque ” qui indique que l’erreur nécessite des mesures additionnelles (comme appeler la banque pour demander que l’erreur soit corrigée ou faire une écriture d’ajustement si l’irrégularité est due à une erreur de saisie des données).

Sélectionnez cette option pour désactiver l'enregistrement de la banque. La date d'inactivation s'affiche à côté de l'option.

Vous pouvez sélectionner l’option Inactif à n’importe quel moment. Par exemple, vous pourriez vouloir désactiver la banque après avoir fermé le compte bancaire ou si vous décidez de ne plus l'utiliser. Vous pouvez aussi marquer provisoirement le compte comme étant inactif si son solde est très bas, pour éviter des retraits additionnels.

Vous ne pouvez pas définir l'enregistrement d'une banque comme inactif s'il existe un rapprochement non reporté, ou des chèques de paiement imprimés et non reportés, pour cette banque.

Lorsque vous désactivez l'enregistrement d'une banque, vous pouvez terminer le traitement des lots de transactions existants qui sont associés à la banque. Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser le code de banque dans des nouvelles transactions de Services bancaires ou d'autres programmes, ni définir la banque comme banque par défaut pour les Servives Bancaires De plus, vous ne pouvez pas rapprocher ni importer des relevés électroniques pour une banque inactive.

Lorsque vous sauvegardez un nouvel enregistrement ou modifiez un enregistrement existant, la date du système Windows est automatiquement actualisée dans ce champ.

Sélectionnez cette option si la banque accepte les dépôts et émet des chèques dans d’autres devises que la devise fonctionnelle de votre entreprise.

Remarque : Après avoir ajouté la banque, vous ne pouvez plus changer le paramètre multidevise.

Si vous sélectionnez l'option Multidevise, le champ Devise du relevé apparait et affiche la devise fonctionnelle par défaut.

Tapez le numéro que vous souhaitez que le module Services bancaires assigne au prochain lot de dépôts pour ce compte.

Lorsque vous créez un lot de dépôts dans le module Comptes clients ou dans tout autre livre auxiliaire, le module Services bancaires assigne ce numéro au lot afin de pouvoir faire la distinction entre les lots de dépôts.

Si vous utilisez des bordereaux de dépôts prénumérotés, tapez le numéro du prochain bordereau de dépôt que vous utiliserez pour ce compte bancaire.

Sélectionnez la devise dans laquelle les transactions sont rapportées sur le relevé bancaire. Il s’agit de la devise du compte bancaire et de la devise dans laquelle les transactions sont rapprochées.

Vous ne pouvez pas modifier la devise du relevé après avoir enregistré la banque. Si vous faites une erreur et avez déjà enregistré la banque, supprimez la banque et recommencez en cliquant sur le bouton Nouveau.

Tapez le code de l’industrie bancaire qui identifie cette banque. Ce champ est facultatif à moins que vous importiez des relevés téléchargés.

Dans ce champ, utilisez le dépisteur pour sélectionner un groupe de taxe à utiliser par défaut pour cette banque lorsque vous saisissez des opérations bancaires taxables durant le rapprochement bancaire.

Les groupes de taxes précisent les autorités qui taxent les services facturés par la banque et ils attribuent votre classe de taxe à chaque autorité. (Les classes de taxes déterminent la classification précise d’une taxe, comme le taux de taxation ou si vous êtes exempté de la taxe.)