Aperçu
L'écran Rapport bordereaux de dépôt de CC liste les saisie de dépôt dans un seul lot d'encaissements, groupé par type d'encaissement (les encaissement de chèques, d'espèces et les autres types d'encaissement que vous utilisez). Il inclut aussi un écran qui vous aide à remplir un bordereau de dépôt bancaire officiel.
Remarque : Vous pouvez imprimer ce rapport uniquement si vous sélectionnez l’option Permettre l’impression de bordereaux de dépôt sur l'onglet Transaction de l’écran de configuration Options de CC.
Des modèles de formulaires de bordereau de dépôt sont inclus dans Sage 300. Vous pouvez modifier le formulaire pour répondre à vos besoins en suivant les directives offertes dans la documentation en ligne Personnaliser des formulaires imprimés.
- BKDPST01.RPT inclut uniquement des encaissements par chèque ou au comptant.
- BKDPST02.RPT inclut des encaissements par chèque ou au comptant, ainsi que les autres types d'encaissements que vous utilisez.
À quel moment imprimer
Imprimez ce rapport après avoir entré un lot d'encaissements à déposer, une fois que vous êtes prêt à les déposer en banque.
Remarque : Vous imprimez des bordereaux de dépôt dans Comptes clients de Sage 300.
Informations imprimées sur ce rapport
Le rapport inclut les renseignements suivants :
-
Une feuille sommaire qui répertorie les informations suivantes :
- Le code de banque, le numéro de compte, la date et le numéro de bordereau de dépôt. Dans les livres auxiliaires multidevises, la devise est aussi répertoriée.
- Pour chaque type d'encaissement, le numéro du client, le nom du payeur, le numéro du chèque ou autre encaissement et le montant de chaque dépôt.
- Les totaux par type d'encaissement.
- Un formulaire de bordereau de dépôt qui totalise les dépôts par pièces, billets et chèques.