Créer une facture récurrente pour un fournisseur

Vous pouvez configurer les enregistrements de factures récurrentes pour les paiements récurrents que vous versez à un fournisseur.

  • Ajoutez l’enregistrement du fournisseur pour lequel vous ajoutez des factures récurrentes.

  • Indiquez les données suivantes :

    • Le code permettant d’identifier la facture récurrente.
    • La date de début et, le cas échéant, la date d’expiration de la facture récurrente.
    • Le montant maximum que vous devrez payer, s’il y a lieu.
    • Le nombre de factures que vous paierez, si une limite existe.
    • Le montant de chaque détail de la facture récurrente.

Pour créer des factures récurrentes, procédez comme suit :

  1. Ouvrez Comptes fournisseurs > Fournisseurs de C.F. > Factures récurrentes.
  2. Cliquez sur le bouton Nouveau Bouton Nouveau situé à côté du champ Code facture récurrente et saisissez le code de la facture récurrente qui correspond à la nouvelle facture.

    Remarque : Vous pouvez utiliser le même code de facture récurrente pour différents fournisseurs.

  3. Entrez une description pour les paiements périodiques.
  4. Dans le champ N° du fournisseur, saisissez le numéro du fournisseur que vous paierez périodiquement, à l’aide de cette facture récurrente.
  5. Dans l’onglet Facture, saisissez :
    1. La date de début de la facture récurrente.
    2. Un type d’expiration et les données connexes au type d’expiration que vous indiquez.
    3. Des données d’en-tête pour le document.
  6. Dans l’onglet Détail, saisissez les détails de la facture récurrente, comme vous le feriez pour une facture normale. Suite...
    1. S’il s’agit d’un document de tâche connexe, saisissez le contrat et le projet et (le cas échéant) la catégorie et la ressource.
    2. Saisissez le numéro de l’article, l’unité de mesure, la quantité, le prix et le code de ventilation. Vous pouvez saisir une quantité négative, mais le total de facture ne peut pas être négatif.

      Si le détail est associé à une tâche connexe, Comptes fournisseurs affichera par défaut le numéro d’article de C.F. et l’unité de mesure de la ressource (pour les contrats standard) ou de la catégorie (pour les contrats de base) indiquée.

    3. Saisissez un commentaire facultatif.
    4. Si vous utilisez des champs optionnels, cliquez sur le bouton Champs optionnels Zoom Bouton Zoom pour vérifier, modifier ou ajouter des champs optionnels pour le détail.

    Conseil : Pour vérifier ou modifier les données concernant les comptes et les taxes du Grand livre pour un détail, cliquez sur Compte/Taxe.

  7. Vérifiez ou modifiez les données concernant les taxes du document dans l’onglet Taxes/Totaux.
  8. Cliquez sur Ajouter (ou Sauvegarder, si vous mettez à jour un enregistrement existant de facture récurrente).

Imprimez une liste des factures récurrentes. Pour en savoir plus, consultez Imprimer le rapport Factures récurrentes.