En savoir plus
Grand livre facilite la contrepassation de n'importe quelle transaction dans un lot reporté.
Pour contrepasser un lot reporté ou une écriture de journal :
-
Grand livre > Transactions de GL > Liste des lots.
- Sélectionnez le lot reporté que vous souhaitez contrepasser ou celui qui contient l'écriture que vous souhaitez extourner.
-
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour afficher le lot sélectionné dans Écriture de journal de GL.
- Si vous souhaitez extourner une écriture individuelle dans le lot, sélectionnez l'écriture dans le champ Numéro de saisie.
- Cliquez sur Extourner pour ouvrir l'écran Créer lot d'extourne.
- Sélectionnez une des options d'extourne pour spécifier le type d'extourne que vous voulez réaliser :
- Uniquement l'écriture sélectionnée.
- L'ensemble du lot.
- Dans le champ Numéro de lot, spécifiez le lot d'extourne auquel vous voulez ajouter le lot ou l'écriture que vous extournez.
Vous pouvez créer un nouveau lot d'extourne ou sélectionner un lot d'extourne existant.
- Dans le champ Description lot, entrez une description du lot d'extourne.
Remarque : Si vous avez créé un nouveau lot d'extourne, la description par défaut du lot est LOT D'EXTOURNE, mais vous pouvez la modifier.
- Spécifiez une description pour chaque écriture que vous extournez. La méthode à suivre dépend de ce que vous extournez :
- Lot complet. Sélectionnez une des options du champ Descriptions afin spécifier une méthode de création des descriptions pour les écritures du lot :
- Original. Chaque écriture du lot d'extourne a la même description d'écriture que dans le lot original.
- Original avec préfixe. Chaque écriture du lot d'extourne a la même description d'écriture que dans le lot original, précédée du préfixe que vous saisissez.
- Nouveau. Chaque écriture du lot d'extourne utilise la description d'écriture que vous saisissez.
- Écriture individuelle. Dans le champ Description saisie, entrez une description de l'écriture que vous extournez.
- Lot complet. Sélectionnez une des options du champ Descriptions afin spécifier une méthode de création des descriptions pour les écritures du lot :
- Cliquez sur Traiter.
Après avoir extourné un lot reporté ou une écriture de journal
- Imprimez une liste de lots pour le lot d'extourne et vérifiez les écritures.
- Corrigez les entrées, au besoin, puis réimprimez la liste de chaque lot corrigé. Lorsque les lots sont corrects, traitez les rapports.
Remarque : Vous devez imprimer des listes de lots avant le report si l'option Forcer la liste des lots est sélectionnée à l'onglet Report de l'écran Options de GL.
- Sélectionnez l'option Prêt à reporter pour le lot d'extourne (dans l'écran Liste des lots), puis reportez le lot.