Écran Saisie des remboursements de CC

Cliquez sur ce bouton pour afficher et modifier les détails de paiement d’un remboursement au comptant.

Pour en savoir plus, consultez Écran Paiement au comptant de CC.

Cliquez sur ce bouton pour afficher et modifier les détails de paiement d'un remboursement par chèque, y compris la langue du chèque, la devise si vous imprimez le chèque dans Comptes clients.

Pour en savoir plus, consultez Écran Paiement par chèque de CC.

Si vous utilisez Traitement de paiements, le bouton Crédit devient disponible à l'écran Saisie des remboursements de CC après avoir ajouté un remboursement à un document pour lequel un paiement par carte de crédit de Sage Payment Solutions a été traité et réglé. (Le document doit utiliser le type de paiement Carte de crédit SPS.)

Vous pouvez rembourser une transaction par carte de crédit au comptant, par chèque ou carte de crédit. Si vous souhaitez imputer un crédit à la carte de crédit qui a servi à régler la transaction initiale, cliquez sur le bouton Crédit pour ouvrir l'écran Traitement de carte de crédit de CC. Dans cet écran, vous vérifiez les données de facturation et les totaux des transactions, puis vous cliquez sur Imputer crédit pour imputer le crédit.

Si vous devez annuler le remboursement après l'avoir traité, vous pouvez cliquer sur le bouton Annuler dans l'écran Saisie des remboursements de CC.

Si le remboursement n’est pas réglé dans Sage Payment Solutions, il est annulé.

Si le remboursement a été réglé dans Sage Payment Solutions, un message d’erreur vous informe que le remboursement ne peut être annulé. Dans ce cas, la transaction est terminée, et si vous souhaitez facturer la carte de crédit du client, vous devez créer une nouvelle transaction.

Cliquez sur ce bouton pour supprimer une transaction, un enregistrement, un compte ou un lot sélectionné.

Cliquez sur ce bouton pour consulter l'historique de transaction d'une note de crédit ou d'un paiement anticipé.

Pour en savoir plus, consultez Écran Historique du document de CC (Remboursements).

Cliquez sur ce bouton afin d'imprimer un chèque pour un remboursement sélectionné.

Pour en savoir plus, consultez Imprimer un chèque de remboursement unique.

Cliquez sur Enregistrer pour ajouter un nouvel enregistrement, compte, lot ou transaction, ou pour enregistrer des modifications apportées à un enregistrement, une transaction, un lot ou un compte existant.

Cliquez sur ce bouton pour annuler un chèque imprimé.

Pour en savoir plus, consultez Annuler un chèque de remboursement.

Le programme affiche comme implicites les champs de remboursement optionnels indiqués pour l'insertion automatique, mais vous pouvez les changer ou en ajouter d'autres qui sont définis pour les remboursements.

Les valeurs par défaut s'affichent pour les champs de remboursement optionnels comme suit :

• Si vous avez assigné les mêmes champs optionnels aux enregistrements de clients et d'adresses d'expédition que vous avez définis pour les remboursements, les valeurs des champs optionnels pour les adresses d'expédition s'affichent à l'onglet Champs optionnels.
• Si les champs optionnels de l'enregistrement d'adresse d'expédition et ceux de l'enregistrement du client diffèrent l'un de l'autre, les valeurs du champ optionnel de l'enregistrement de client s'affichent comme implicites pour le remboursement.
• Si un champ optionnel est défini pour un remboursement, mais n'est pas assigné au client ni à l'adresse d'expédition, le programme affiche les valeurs spécifiées du champ optionnel dans l'enregistrement Champs optionnels.

Vous pouvez modifier la valeur affichée par défaut pour un champ optionnel.

• Si le champ optionnel est validé, vous devez spécifier une valeur qui est définie pour le champ optionnel dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs.

  Remarque : Si le champ optionnel autorise des blancs, vous pouvez laisser le champ de valeur en blanc.

• Si le champ optionnel n’est pas validé, vous pouvez saisir une quelconque valeur qui est cohérente avec le type de champ (par exemple, oui/non, texte, numéro, date ou montant), dans la mesure où la valeur saisie ne dépasse pas la longueur autorisée pour le champ. Vous pouvez également laisser le champ vide.

Lorsque vous spécifiez une valeur qui est définie dans l'l'écran Champs optionnels de Services communs, la description de la valeur est également affichée.

La description de la valeur s'affiche automatiquement. Vous ne pouvez pas la changer.

Ce champ affiche le code de la devise du client.

Ce champ affiche le taux de change utilisé pour convertir le remboursement de la devise du client à votre devise fonctionnelle.

Le programme affiche le taux de change spécifié dans Services communs pour le type et la date de taux utilisés dans le remboursement en cours, mais vous pouvez changer le taux, au besoin.

Comptes clients utilise le taux de change spécifié dans Services communs pour cette date afin de convertir les montants de la devise du client à votre devise fonctionnelle.

La date du document est utilisée comme date de taux par défaut, mais vous pouvez en entrer une autre. Si vous entrez une nouvelle date, Comptes clients affiche le taux de change associé à cette date.

Ce champ affiche le code pour chaque type de taux à utiliser lors de la conversion des montants multidevises en devise fonctionnelle.

Exemple : Votre entreprise peut utiliser « cours journalier au comptant », « taux contractuel » et « taux moyen » comme types de taux.

Vous devez spécifier un type de taux qui a été défini dans l'écran Types de cours du change du module Services communs.

Si les remboursements doivent être payés comptant (vous avez spécifié un type de paiement au comptant pour au moins une écriture dans la table de saisie des détails), le montant total au comptant s'affiche dans la devise du client dans le champ Montant comptant du client.

Si des remboursements ont été payés par chèque (vous avez spécifié un type de paiement par chèque pour au moins une écriture), le montant total par chèque s'affiche dans la devise du client dans le champ Montant chèque du client.

Si vous faites des remboursements par carte de crédit (vous avez spécifié un type de paiement par carte de crédit pour au moins une écriture dans la table de saisie des détails), le montant total par carte de crédit s'affiche dans la devise du client dans le champ Montant carte crédit du client.

Spécifiez le numéro du client que vous remboursez.

Conseil : Si l'option Consultation est disponible, vous pouvez cliquer dessus pour ouvrir l'outil Consultation et chercher des informations.

Ce champ affiche le nom de la personne qui a saisi la transaction.

Le numéro de saisie identifie une transaction figurant sur la liste de lots et le journal de report. Comptes clients attribue des numéros de saisie de manière séquentielle dans chaque lot, et vous devez utiliser le numéro assigné.

Vous pouvez voir le numéro de saisie attribué dans l'écran Saisie des remboursements de CC ou utiliser la liste de lots pour vérifier les numéros de saisie.

Tapez une description de la saisie dans le champ Numéro saisie.

La date de report est la date à laquelle le remboursement est reporté dans le Grand livre.

Comptes clients utilise la date de report pour sélectionner l'exercice et la période auxquels le remboursement est reporté. (Vous ne pouvez modifier ni l'exercice ni la période directement.)

La date de report par défaut s’affiche en fonction de votre sélection de l’option Date de report par défaut à l’écran Options de CC.

Vous pouvez modifier la date de report, mais vous ne pouvez pas utiliser une date de report pour un remboursement qui est antérieur à la date de report utilisée sur le document que vous remboursez.

Remarque : Si vous consolidez des transactions de GL, la date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

Le numéro de remboursement est attribué en utilisant le préfixe et le prochain numéro spécifiés pour les remboursements dans l'écran Options de CC. Vous pouvez taper un numéro de remboursement si vous ne voulez pas que le programme l'attribue. Cependant, vous ne pouvez utiliser un numéro de document qu'une seule fois.

Vous pouvez imprimer des journaux de report par numéro de remboursement.

Le module Comptes clients utilise la date du remboursement que vous indiquez pour sélectionner l'exercice financier par défaut et la période à afficher. Vous pouvez choisir une période ou un exercice différents.

Si le remboursement inclut des détails à rembourser par chèque, la date est utilisée comme date de transaction.

La date est également utilisée pour assigner le remboursement aux périodes âgées sur les relevés et rapports et pour mettre à jour les statistiques dans les enregistrements des clients.

Cette date s'affiche comme date du document dans l'écran Consultation de client et sur les rapports qui comprennent des transactions de remboursement.

Lorsque vous entrez un numéro de client, Comptes clients affiche le nom du client à partir de l'enregistrement de client dans ce champ et utilise l'adresse du client pour envoyer le paiement.

Si vous envoyez le remboursement à quelqu'un d'autre ou à une autre adresse, vous pouvez changer les coordonnées d'adresse de paiement. Dans le menu Payer à , cliquez sur Informations adresse de paiement pour ouvrir l’écran Informations adresse de paiement dans lequel vous pouvez changer les informations du client.

Comptes clients affiche l'exercice et la période auxquels le document sera reporté.

Comptes clients affiche automatiquement l'exercice et la période dans laquelle est compris la date que vous entrez dans le champ Date report. À moins de changer la date de report, vous ne pouvez pas modifier ce champ.

Affiche le montant total du remboursement courant qui est payé comptant.

Affiche le montant total du remboursement courant qui est payé par chèque.

Affiche le montant total du remboursement courant qui est remboursé à une carte de crédit.

Affiche le total à rembourser pour tous les types de paiement de la transaction de remboursement en cours.