En savoir plus
Aperçu
Utilisez cet écran pour réaliser les tâches suivantes :
- Visualiser et modifier le code de la banque à partir de laquelle vous faites un chèque de remboursement.
- Visualiser le montant total de ce remboursement à payer par chèque.
- Spécifier si vous imprimez le chèque en utilisant Comptes clients et spécifier la langue du chèque. Si vous émettez un chèque manuel, spécifiez le numéro de chèque.
Lorsque vous reportez un lot de remboursements qui contient un remboursement par chèque, Comptes clients vous demande si vous souhaitez imprimer les chèques.
- Dans un livre auxiliaire multidevise, définir une devise de chèque différente. (La devise doit être spécifiée pour la banque, dans Services bancaires.)
Si vous remboursez dans une devise qui n'est pas la vôtre (devise fonctionnelle) ni celle de votre client, vous spécifiez aussi le type et la date du taux, ainsi que le taux de change.
Si vous remboursez dans la devise de votre client et qu'elle diffère de la vôtre, utilisez l'onglet Taux pour préciser le taux de change pour les montants que vous remboursez au comptant ou par chèque.