Puisque Comptes fournisseurs opère sur un système de lot, vous devez créer des fichiers de lot pour contenir les factures, notes de débit, notes de crédit et factures d'intérêt avant de saisir ces transactions.
Vous reportez ensuite des lots de transactions pour mettre à jour les comptes fournisseurs et les comptes du Grand livre, plutôt que de reporter des transactions une à une.
Avant de commencer
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Configurez les enregistrements de Commandes fournisseurs suivants :
- Groupes de comptes.
- Codes de ventilation.
- Séries de ventilation (si vous prévoyez de les utiliser).
- Codes de modalités.
- Groupes de fournisseurs.
- Fournisseurs.
- Adresses de paiement (si vos fournisseurs ont plusieurs adresses de paiement).
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Utilisez l'onglet Facturation dans l'écran Options de CF pour :
- Choisir le rapport de 1099/SDPC.
- Vous permettre de modifier des lots importés en utilisant l'écran Saisie des factures.
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Utilisez l'écran Champs optionnels de CF pour :
- Définir des champs optionnels que vous souhaitez ajouter à l'écran Saisie des factures.
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Définissez les données suivantes dans Services de taxes et Services bancaires :
- Autorités fiscales, groupes de taxes, classes de taxe et taux de taxation.
- Codes de banques.
Pour créer un lot de factures :
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Comptes fournisseurs > Transactions de CF > Liste des lots de factures.
- Dans l'écran Liste des lots de factures, cliquez sur le bouton Créer nouveau pour afficher l'écran Saisie des factures de CF.
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Saisissez une date de lot et une description.
Conseil : Vous pouvez également créer des lots directement sur l'écran Saisie des factures en cliquant sur le bouton Créer nouveau.
Après avoir créé un lot de factures
Ajoutez des factures, notes de débit, notes de crédit et frais d'intérêt au lot.