Pour la plupart des factures, vous devez ventiler deux montants :
Vous ventilez ces deux montants après avoir saisi le total du document dans l'onglet Document et les renseignements de taxe dans l'onglet Taxes de l'écran Saisie des factures.
Si vous sélectionnez Taxe incluse pour une autorité fiscale et Calculer pour le champ Montant taxe dans l'onglet Taxes, vous ventilez le total de facture — les détails ajoutés à la taxe qui est incluse dans le total sur votre facture fournisseur.
Si toutes les taxes sont répertoriées séparément, vous ventilez le montant hors taxe, puis vous calculez la taxe sur la facture.
Si vous sélectionnez Ventiler ou Saisir en tant que méthode de saisie de taxe, vous devez toujours saisir les montants de taxe dans l'onglet Taxes, puis ventiler le montant hors taxe (reste de la facture) dans l'onglet Document.
Pour obtenir des instructions sur la ventilation des montants de taxe, consultez les rubriques suivantes :
Vous ventilez toutes les montants de facture et de taxe dans la devise du fournisseur. Comptes fournisseurs calcule l'équivalent dans la devise fonctionnelle du montant de la facture à l'aide des taux de change conservés dans les écrans Devise.
Vous pouvez modifier le taux de change, le type de taux et la date du taux pour une facture dans l'onglet Données du taux de l'écran Saisie des factures, mais vous ne pouvez pas modifier la devise du fournisseur.