Si vos fournisseurs offrent des remises pour un paiement anticipé de facture, vous devez définir un code de conditions pour chacune des méthodes utilisées pour calculer les montants et les périodes de la remise.
Le module des Comptes fournisseurs utilise le code de modalités que vous avez attribué à la facture pour calculer la période de remise et le montant du document.
Si le code de conditions inclut plusieurs paiements, le module Comptes fournisseurs définit un programme de paiement incluant des informations distinctes sur la remise pour chaque paiement.
Vous pouvez préciser si la remise sur la facture s’applique à un détail particulier. Pour indiquer qu'un détail n'est pas concerné par la remise sur facture, dans l'écran Saisie des factures de CF, sélectionnez Non dans la colonne Autoriser remise de la table de saisie des détails à l'onglet Document.
Vous pouvez changer la date de la remise, la base de la remise et le taux de la remise à tout moment avant le report de la facture.
Remarque : Vous devez entrer un montant avant d’entrer une remise ou un taux.
La date de la remise détermine si une remise est disponible lorsque vous saisissez un paiement dans l’écran Saisie de paiement de CF. Si une remise est disponible, le module Comptes fournisseurs affiche le montant de la remise disponible et le total net de la remise de la facture lorsque vous appliquez des paiements à la facture.
Remarque : Les remises ne s’appliquent pas aux notes de crédit et de débit.