Pour saisir les factures qui seront payées par une série de paiements, vous utilisez un code de modalités incluant un calendrier de paiements multiples. Par exemple, le code de modalités peut nécessiter six paiements sur une durée spécifiée pour le paiement d’une seule facture.
En fonction des informations saisies pour le code de modalités, le module Comptes fournisseurs crée un calendrier de paiement divisant le total de la facture en un nombre spécifié de paiements, chacun ayant sa propre date d’échéance, montant du paiement et période de remise.
Les renseignements sur le paiement s’affichent dans l’onglet Modalités de l’écran Saisie des factures de CF. Vous pouvez modifier le calendrier de paiement après avoir ventilé les montants de la facture.
Vous référencez les paiements par nombre de paiements lorsque vous appliquez des chèques à plusieurs factures de paiement. Cette fonctionnalité facilite le suivi des paiements de chaque facture.
Remarque : Vous pouvez inclure les calendriers des paiements sur les listes de lots en sélectionnant l’option Afficher le calendrier des paiements échelonnés à l’écran Liste des lots de CF.