Ajouter ou modifier un code de modalités

Vous utilisez l’écran Modalités de CF pour configurer des codes pour les modalités de paiement de vos fournisseurs.

Assignez un code de modalités à chaque enregistrement de fournisseur pour définir les modalités par défaut qui s’affichent lorsque vous entrez des transactions pour le fournisseur. Toutefois, vous pouvez spécifier différentes modalités au cours de la saisie des transactions.

Les modifications apportées aux codes de modalités n’ont aucun effet sur des documents existants et non reportés qui utilisent les codes. Vous devez modifier les lots de factures pour enregistrer des modifications telles que des nouveaux pourcentages et des nouvelles dates de remise.

Remarque : Vous devez ajouter au moins un code de modalité avant d’entrer des transactions de Comptes fournisseurs.

Pour ajouter un enregistrement de modalités :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Configuration de CF > Options.
Dans le champ Code modalités, saisissez le code d’identification.
Dans le champ Description, tapez une description du code de modalités.
Pour l’option Calculer le montant de base pour une remise avec taxe, spécifiez si la taxe est comprise dans les totaux de la facture sur lesquels les montants de la remise sont calculés. Suite...
Sélectionnez :
- Inclus si vous pouvez recevoir une remise sur les taxes.
- Exclu si vos fournisseurs ne permettent pas une remise sur les taxes ou n’appliquent pas de taxes.
Si vous souhaitez autoriser le paiement par versements avec ce code, sélectionnez l’option Paiements échelonnés multiples. Puis sélectionnez le type de date d’échéance et saisissez les renseignements pour chaque paiement.
Dans le champ Type date d’échéance, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer les dates d’échéances des factures. Suite...
Sélectionnez :
- Jours à partir de date de facture si les factures sont dues un nombre de jours spécifiques après la date de facturation. Puis saisissez le nombre de jours dans la colonne Nombre de jours qui s’affiche.
- Fin du mois suivant si les factures sont dues le dernier jour du mois suivant.
- Jour du mois suivant si les factures sont dues un jour spécifique dans le mois suivant. Puis saisissez le nombre (qui représente la date d’échéance) dans la colonne Jour du mois.
- Jours à partir du jour du mois suivant si les factures sont dues un nombre de jours standard après un jour spécifique dans le mois suivant. Puis saisissez le nombre de jours et le nombre qui représente le jour du mois.
- Table de date d’échéance si vous utilisez des dates d’échéances standard pour les factures saisies sous des plages de jours spécifiques. Puis remplissez le tableau qui s’affiche.
Dans le champ Type de remise, sélectionnez la méthode utilisée pour calculer le dernier jour durant lequel vos fournisseurs vous permettent de recevoir une remise pour paiement rapide. Si vos fournisseurs n’offrent pas de remise, ignorez les champs et colonnes de remises. Suite...
Vous sélectionnez une des options telles que décrites pour le type de date d’échéance, puis saisissez les pourcentages de remise.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour modifier un code de modalités :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Configuration de CF > Options.
Dans le champ Code paiement, sélectionnez le code de paiement que vous voulez modifier.
Apportez vos modifications.
Cliquez sur Enregistrer.

Pour supprimer un code de modalités :

Ouvrez Comptes fournisseurs > Configuration de CF > Options.
Dans le champ Code de modalités, sélectionnez le code de modalités que vous voulez supprimer.
Cliquez sur Supprimer.
Si un message s'affiche vous demandant de confirmer la suppression, cliquez sur Oui.