Écran Modalités de CF

Spécifiez s’il faut inclure le montant des taxes dans les totaux de la facture sur lesquels les montants de remise sont calculés :

• Inclus. Sélectionnez cette option si vous recevez une réduction sur les taxes.
• Exclu. Sélectionnez cette option si vous ne recevez pas de remise sur les taxes ou si vos fournisseurs ne vous facturent pas de taxes.

Remarque : Vous pouvez modifier le montant de la remise sur les factures individuelles qui utilisent des codes de modalités avec les remises.

Sélectionnez la méthode que votre fournisseur utilise pour déterminer le dernier jour auquel vous pouvez recevoir une remise pour paiement rapide. Vous choisissez parmi les options du champ Type date d’échéance et tapez les pourcentages de remise.

Si vous ne recevez pas de remises de vos fournisseurs, ignorez les champs et les colonnes de remise.

Vous pouvez choisir :

• Jours à partir de date facture. Sélectionnez cette option si les dates de remise sont calculées sur un certain nombre de jours à compter de la date du document.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette option si la date de remise correspond au dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours dans le mois.
• Jour du mois prochain. Entrez le numéro du jour du mois suivant qui correspond à la date de remise.
• Jours à partir du jour du mois suivant. Entrez le nombre de jours à partir d’un jour spécifique du mois prochain.

  Exemple : Si la date d’échéance est de 10 jours après le premier jour du mois, entrez 10 dans le champ Nombre de jours et 1 dans le champ Jour du mois.

• Table date de remise. Sélectionnez cette option si vos fournisseurs utilisent des dates de remise standard pour les factures passées à des intervalles de jours spécifiés.

  Les dates d’échéance standard sont similaires au « jour du mois de l’échéance », sauf qu’elles ne limitent pas les périodes de remise à une seule date d’échéance. Par exemple, vous pouvez utiliser des dates d’échéance standard pour attribuer des factures au 15 ou au 30 de chaque mois.

  Vous définissez les dates de remise standard utilisées par vos fournisseurs à l’aide d’une table qui vous permet de spécifier une date de remise pour chacune des quatre plages de jours où les factures ont été émises. Vous pouvez aussi assigner des dates de remise qui tombent un ou plusieurs mois plus tard.

Spécifiez la méthode utilisée pour calculer les dates d’échéance pour des transactions comme :

• Jours à partir de date facture. Sélectionnez cette option si les factures arrivent à échéance un certain nombre de jours à compter de la date du document. Entrez le nombre de jours dans la colonne Nombre de jours qui s’affiche.
• Fin du mois prochain. Sélectionnez cette option si les factures arrivent à échéance le dernier jour du mois suivant, quel que soit la date du document ou le nombre de jours du mois.
• Jour du mois prochain. Entrez le numéro du jour du mois suivant correspondant à la date d’échéance et entrez le numéro (qui représente la date d’échéance) dans la colonne de Jour du mois.

  Exemple : Si les factures arrivent à échéance le quinze de chaque mois, entrez 15.

• Jours à partir du jour du mois suivant. Entrez le nombre de jours à partir d’un jour spécifique du mois prochain.

  Exemple : Si la date d’échéance est de 30 jours après le premier jour du mois, entrez 30 dans le champ Nombre de jours et 1 dans le champ Jour du mois.

• Table date d'échéance. Sélectionnez cette option si votre fournisseur utilise des dates d’échéance standard pour les factures ayant des intervalles de jours spécifiques. Puis remplissez le tableau qui s’affiche.

  Les dates d’échéance standard sont similaires au « jour du mois de l’échéance », sauf qu’elles ne précisent pas de date d’échéance unique. Par exemple, les factures peuvent arriver à échéance le 15 ou le 30 de chaque mois. Les dates standard sont réservées aux entreprises entrant des factures pendant tout le mois, mais émettant des factures seulement certains jours du mois.

  Vous définissez les dates d’échéance standard utilisées par vos fournisseurs à l’aide d’une table qui spécifie les dates d’échéance pour chacune des quatre plages de dates de facture. Vous pouvez aussi préciser des dates d’échéance qui tombent un ou plusieurs mois après les dates de facture.

Sélectionnez cette option si vous ne voulez pas attribuer de code de modalités aux fournisseurs.

Exemple : Vous pouvez principalement utiliser cette option si vous décidez de supprimer un code de modalités et pour vous assurer qu’aucun compte de fournisseur n’est attribué à ce code.

Vous pouvez modifier cette option à tout moment.

Remarque : Si vous mettez un code de modalités inactif, vous ne pouvez plus l’attribuer aux enregistrements de fournisseurs. Vous ne pouvez pas non plus sauvegarder les modifications apportées à des enregistrements des fournisseurs qui utilisent le code inactif, à moins d’attribuer d’abord un code de modalités actif aux enregistrements.

Ce champ affiche la date de la dernière modification apportée au code de modalités.

Sélectionnez cette option pour définir un code de modalités qui permet des paiements échelonnés. Lorsque vous sélectionnez cette option, le tableau de modalités se développe pour ajouter des lignes pour les paiements supplémentaires (dans le cas contraire, une seule ligne est affichée).

Lorsque vous ajoutez un nouvel ensemble de modalités de paiement, entrez un code pour identifier les conditions, en utilisant jusqu’à six caractères.

Entrez une description (nom) pour le code de modalités dans le champ Description.