Écran Intégration GL de GS

Choisissez l'une des options suivantes :

• Ne pas consolider. Tous les détails reportés dans Gestion des stocks seront inclus dans le lot de transactions du Grand livre.

  Sélectionnez cette option si vous utilisez des champs optionnels et transférez des données de champ optionnel à partir de détails de transaction de GS à des détails de transaction du GL.

• Consolider détails de transaction par compte. Tous les détails d'une transaction ayant le même numéro de compte du grand livre sont regroupés dans un détail si la description du détail de GL et la référence du détail de GL sont aussi les mêmes. Le programme ne pourra pas consolider des détails dont la description et la référence sont différentes.

  Choisissez cette option si vous n'utilisez pas de champs optionnels, mais souhaitez néanmoins associer des transactions de grand livre à des documents d'origine (pour effectuer un zoom avant ou maintenir une piste d'audit manuelle).

• Consolider par compte et période. Tous les détails ayant le même numéro de compte de grand livre et la même période comptable sont regroupés dans un détail.
• Consolider par compte, période et source. Tous les détails ayant le même numéro de compte de grand livre, la même période comptable et le même code source sont regroupés dans un seul détail.

  Cette option consolidera des détails provenant de différentes transactions si vous créez des lots de transactions dans l'écran Créer lot du GL de GS.

Remarque : La date de report des écritures consolidées est la dernière date de la période comptable.

• Pendant le report ou Pendant le traitement de clôture journalière. Cette option vous permet de créer des transactions de grand livre pendant le report ou pendant le traitement de clôture journalière — en fonction de vos paramètres de GS. Suite...

  Le nom de cette option varie en fonction des paramètres de l'onglet Évaluation coût de l'écran Options de GS. En fonction de l'option choisie pour Créer transactions de livres auxiliaires et info audit pendant, le programme crée les transactions du GL soit :

  • Lorsque vous reportez des transactions de GS; cette option est disponible uniquement si le programme évalue aussi le coût des articles pendant le report.
  • Lorsque vous exécutez la clôture journalière.

  Conseil :

  Ces choix peuvent avoir un impact important sur la rapidité du traitement des transactions dans Gestion des stocks, Commandes clients et Commandes fournisseurs. Si vous avez besoin d'accélérer le traitement des commandes :

  • Passez à l'évaluation des stocks au coût lorsque vous effectuez la clôture journalière (à l'écran Options de GS).
  • Sélectionnez l'option Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS pour que les transactions de GL puissent être créées uniquement dans l'écran Créer lot du GL de GS.

• Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS. Cette option vous permet de créer des transactions de grand livre au moment opportun. Suite...

  Sélectionnez cette option si vous souhaitez accélérer le traitement des commandes. Lorsque vous voulez créer les transactions de GL, utilisez l'écran Créer lot du GL de GS.

  Remarque : Vous ne pouvez pas imprimer le rapport Transactions du GL dans Gestion des stocks si les transactions de GL ont déjà été créées. Imprimez le rapport avant d'utiliser l'écran Créer lot du GL de GS pour créer les transactions.

Important! Vous pouvez modifier votre choix à tout moment. Cependant, si l'option Manuellement en utilisant l'écran Créer lot du GL de GS est sélectionnée, imprimez une copie du dernier rapport Transactions du GL et créez toute transaction en suspens (dans l'écran Créer lot du GL de GS) avant de modifier votre choix pour éviter d'omettre accidentellement des transactions dans vos lots de grand livre.